2023-04-28 • اپ ڈیڈ

سونے کی ٹریڈنگ آج ایک اھم موضوع ہے. مگر کیوں?

"سونے کی خواہش سونے کے لئے نہیں ہے. یہ فائدہ اور آزادی کے ذرائع کے لئے ہے " رالف والڈو ایمرسن

عرصے سے، لوگ اس کی قدرتی چمک اور پلاسٹک کے لئے سونے کو پسند کرتے ہیں اور خزانہ جمع کرتے ہیں. انسانیت نے 2500 سال پہلے مشرق وسطی میں ٹریڈ میں گولڈ استعمال کرنا شروع کیا. آج کل، یہ پیسے کی سب سے قدیم شکل تسلیم کیا جاتا ہے. گولڈ واقعی ایک محفوظ اثاثہ سمجھا جاتا ہے. یہ دھات ہر جنگ، کیٹکلزمز اور عالمی تبدیلیوں کے باوجود دو ہزار سال سے زیادہ کے لئے اچھا ہے.

سونے کی قیمت کا ماہانہ چارٹ (XAU / USD، MN).

اگرچہ سونا پائیدار ہے اور اپنی قیمت رکھتا ہے ، پچھلی صدی سے اسکی خرید و فروخت کی تجارت میں اتار چڑھاؤ آیا ہے۔ 2000 کے شروع سے اب تک بیس سال میں سٹاک مارکیٹ کی مضبوط اور ذیادہ اکانومک بڑھوتری سے سونا اوور شیڈوڈ ہوا تھا۔ اسلئے، 1982 سے 2002 کے درمیان اسکی قیمت 300$/oz سے oz/500$ بدلی۔

گولڈ پر 2000 میں توجہ کم رہی لیکن یقینی طور پر 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے دوران سود کی وجہ سے حقیقی اضافہ ہوا. 2011 کے آخر میں سونے کی قیمتوں میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا، 1900 $ کا ریکارڈ توڑ گیا. اس آرٹیکل میں، ہم اہم عوامل کو اجاگر کریں گے جو سونے کی قیمتوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں اس کے ساتھ کثیر پیمانے پر استعمال ہونے والے ٹریڈنگ کے طریقوں کو سامنے لائیں گے اور کامیاب حکمت عملی بتائیں گے.

وہ قوتیں جو سونے کی قیمت مقرر کرتی ہیں

گولڈ سب سے پیچیدہ مالیاتی اثاثوں میں سے ہے جس کی بہت اہمیت ہے. یہ دنیا بھر میں استحکام، طاقت، سہولت اور پہچان کی وجہ سے امریکی ڈالر اور یورو کے طور پر مقبول کرنسیوں کی طرح ہے. اس کے باوجود، ان وسیع پیمانے پر ٹریڈڈ کرنسیوں کے خلاف، سونے کو کارکنوں، کمپنیوں اور بنیادی ڈھانچے کی بنیادی معیشت کی طرف سے حمایت نہیں ملتی ہے.

اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے نے جسمانی خصوصیات کو معیاری بنایا ہے اور تیل یا مکئی جیسی زمین سے آنے والی اشیاء بہت زیادہ ہیں. لیکن سونے کی قیمت اکثر اس کی صنعتی فراہمی اور طلب سے مختلف ہوتی ہے، دوسری چیزوں کے برعکس.

پیلے رنگ کی دھات میں رجحانات ٹریڈرز کے تاثرات اور اعمال سے آگے بڑھتے ہیں. گولڈ ٹریڈرز دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ سونے کی قیمت 10000 $ سے زیادہ اونس کی قیمت پر لاگو ہوگی، کیونکہ مرکزی بینک اپنی کرنسیوں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں. ایک اور بیرش ٹریڈرز پر مشتمل ہے، جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سونے کی قیمت $ 100 کے قریب ہونی چاہئے کیونکہ یہ ماضی کا ایک عنصر ہے جس کا موجودہ اور مستقبل میں کوئی استعمال نہیں ہوگا. پہلے چارٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سونا اپنی چمک کھو رہا ہے، جبکہ 2000 کی دہائی میں اس کی مقبوليت ایک انماد کی طرح محسوس ہوئی.

گولڈ آپ کو سود (٪) کی شکل میں آمدنی نہیں دیتا ہے. جب یو ایس میں سود کی شرح - دنیا کی اہم معیشت - میں اضافہ ہوتا ہے تو، سونے کے مطالبہ کی کمی کے طور پر ٹریڈرز بانڈ اور دیگر مالی وسائل میں سرمایہ کاری کرنا پسند کرتے ہیں. جب امریکی سود کی شرح گر جائے تو سونے کی اپیل اور اس کی قیمت بھی بڑھتی ہے. لہذا سونے کے ٹریڈرز کو امریکی شرحوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے.

سونے کی شرح امریکی ڈالر کے ساتھ کیسے ملتی ہے؟

سونے اور یو ایس ڈالر کا باہمی تعلق سونے کے ٹریڈرز کے لئے مرکزی فساد کی جڑ ہے۔ ان اثاثوں کا بلاواسطہ تعلق سمجھنا مناسب ہو گا، جیسا کی سونے کی قیمت یو ایس ڈالر میں ہے۔ سونے اور یو ایس ڈالر کی قیمتیں ایک دوسرے کے مخالف حرکت کرتی رہتی ہیں۔ آسان الفاظ میں، جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو سونے کے چند آؤنس خریدنے کے لئے کچھ ڈالر لگتے ہیں۔ اور اسی طرح، جب ڈالر کی قیمت گٹھتی ہے تو سونے کے چند آؤنس خریدنے کے لئے زیادہ ڈالر لگتے ہیں۔

اسی دوران، صورتحال اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ سونے اور یو ایس ڈالر کے درمیان بیان کیا گیا تعلق سچ پوتا ہے۔ تاہم، مالیاتی بحران کے دوران، جیسا کہ 2009 میں، اور دوسرے غیر یقینی اوقات میں، سونا اور یو ایس ڈالر دونوں ایک ساتھ بڑھتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کیونکہ ٹریڈرز دونوں کو محفوظ سرمایہ کاری سمجھتے ہیں۔

امریکی ڈالر کی قیمت کے ساتھ سونے کی قیمت کا موازنہ کریں: وہ زیادہ تر مخالف سمتوں میں ہوتے ہیں لیکن مالی کشیدگی کے عرصے میں مل کر بڑھ سکتے ہیں (نیلے رنگ کی لائن سونے کی قیمت کو ٹریک کرتی ہے، جبکہ سبز لائن امریکی ڈالر انڈیکس کے لئے ہے.).

سونے کی ٹریڈنگ کی حکمت عملی

جیسا کہ ٹریڈنگ آلات کے ساتھ ہے، ایک "بہترین" طریقہ سونے کی ٹریڈ کا موجود نہیں ہے۔ اب تک، دوسرے ٹریڈنگ آلات پر عمل پیرا ہونے والی ٹیکنیکل ٹریڈنگ حکمت عملی پر سونے کی مارکیٹ میں آسانی سے عملدرآمد ہو سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر سونے کی طویل مدتی رحجان بنانے کی صلاحیت پر کام کرتی ہے۔ اس طریقے سے، بہت سے ٹریڈرز حکمت عملی پر عمل پیرا ہونے میں کامیاب ہو گئے جن کا انحصار رحجان کی لائن، فیبونیسی تجزیہ اور ذیادہ خریداری/زیادہ فروخت والے آسیلیٹرز جیسا کہ آر ایس آئی اور اسٹاکاسٹک پر ہے۔

ایک مختصر مدت کی حکمت عملی: رجحان کے مطابق ایک چیری منتخب کریں ایک اوسط کراس اوور کے ساتھ

سونے میں بار بار رجحانات سے منافع دینے کا ایک عام طریقہ بڑھتی ہوئی اوسط کراس اوور حکمت عملی کا استعمال کرنا ہے. اس حکمت عملی کے مطابق، سونا خریدنے کے قابل ہے اگر ایک کم مدتی منتقل اوسط ایک طویل مدتی منتقل اوسط کو کراس کر جاتا ہے. اور اس طرح جب، کم مدتی منتقل اوسط ، طویل مدتی منتقل اوسط کے نیچے سے گزر جاتا ہے تو اس وقت سونے کی فروخت بہتر ہے.

ٹریڈرز "سب سے بہترین " انٹرولز کے دو ایوریجز کو سمجھنے میں دو حصوں میں منتقل ہو جاتے ہیں. اچھے حل میں سے ایک 1 گھنٹہ چارٹ پر 10 عرصے اور 60 سے زائد عرصے سے بڑھتی ہوئی اوسط کا ایک کراس اوور ہے. ایسی ترتیبات عام طور پر ٹریڈرز کو ایک رجحان کے وسط حصہ میں کامیابی سے ٹریڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے. اگرچہ مستقبل کی کارکردگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. سونے کی مارکیٹ میں اس حکمت عملی کو لاگو کرنے کا طریقہ چارٹ پر ظاہر ہوتا ہے.

سبز 10 گھنٹے MA ہے اور نیلی لکیر 60 گھنٹے MA ہے. گرین لائن ،نیلی لائن سے نیچے $ 1،299.45 پر چلی گئی. پچھلے کم درجوں اور وقفے کے ساتھ ساتھ یہ ایک فروخت سگنل تھا. درحقیقت، قیمتوں کا چارٹ نیچے چلا جاتا ہے اور ٹریڈرز کو بیچنے والے ٹریڈ پر منافع کی اجازت دیتا ہے. پھر سبز لائن نیلی لائن کے قریب آئی. اگر سبز لائن نیلی لائن کے اوپر ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ سونا خریدنے کے لئے ایک سگنل ہو گا.

یہ ٹریڈنگ حکمت عملی ٹریڈرز کو رجحانات کے وسطی حصے کو پکڑنے میں مدد دیتی ہے. ابھی،اس کو اس وقت استعمال کرنا کہ جب سونے کا رجحان نہ ہو اور صرف افقی رینج میں رہتا ہو، اس وقت ٹریڈنگ مسلسل ناکامی کا باعث بنتی ہے. نتیجے کے طور پر، ٹریڈرز کو اپنے طویل مدتی منافع میں بہتری کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ اس حکمت عملی کی تعمیر کرنا چاہیے ہے.

ایک طویل مدتی حکمت عملی: اصلی سود کی شرح کی سطح پر عمل کریں

سرمایہ کاروں اور طویل المیعاد پوزیشن ٹریڈرز کی بنیادی عوامل پر توجہ مرکوز ہوسکتی ہے جس میں سونے کی قیمت، خاص طور پر، حقیقی سود کی شرحوں پر اثر انداز ہوسکتی ہے. کم سود کی شرح کی وجہ سے سونے کی قیمت بڑھ جاتی ہے.

عام طور پر طویل عرصے تک ٹریڈرز خریدنے کے مواقع پر غور کر سکتے ہیں اگر حقیقی پیداوار 1% سے کم ہو. وہ امریکہ میں اصلی سود کی شرح کے لئے ٹیپس پیداوار پراکسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور مخالف طور پر، اگر ٹیپس پر پیداوار 2٪ سے زائد ہو تو، سرمایہ کاروں کو فروخت کی ٹریڈنگ پر توجہ مرکوز رہے. اس بات کا یقین کرنے کے لئے، اصل پیداوار اور سونے کی قیمتوں کے درمیان یہ لنک طویل مدتی ہے. مختصر طور پر سونے کے ٹریڈرز بنیادی طور پر سود کی شرح کی سطح کو بھول سکتے ہیں.

حقیقی سود کی شرح فلٹر استعمال کرنے کا ایک موقع ان منفرد طریقوں میں سے ہے جس کی سونے کی ٹریڈنگ کرتے وقت ٹریڈرز درخواست دے سکتے ہیں. سب کچھ، دنیا کی سب سے پرانی "کرنسی" کی ٹریڈنگ مختلف حکمت عملی اور لامتناہی مواقع فراہم کرتی ہے.