ٹریڈںگ میں مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ

پچھلے 60 سالوں میں، AI اور مشین لرننگ نے سائنس فکشن کی حقیقی دنیا تک ایک اہم کردار ادا کیا ہیں ۔ اگرچہ یہ ٹیکنالوجی ابھی تک اپنے عزائم کے ساتھ بہتر سے بہتر کرنے میں مصروف ہے، پر اس نے پہلے ہی ہماری زندگیوں کو بہت بہتر کیا ہے۔ AI کا لفظ انتہائی غلط استعمال اور بہت زیادہ غیر ضروری طور پر استعمال ہوا ہے، جس سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ٹیکسی ایپ سے لے کر ٹوت برش تک ہر چیز اس کے ذریعہ یہ سب چلتا ہے۔ حقیقت میں، جو ٹیکنالوجی ان ایجادات کے پیچھے کھڑی ہے وہ یہاں اور ابھی دنیا بدل رہی ہے۔

یہ اسپتالوں میں تشخیص کی رفتار تیز ہوجانے، بغیر ڈرائیوروں کے کاروں کو حرکت دینے ، موسیقی پیدا ہوتی ہے اور ناول نگاروں کے لئے لکھتے ہیں (یہ مجھے ہیبی جیبی دے رہا ہے)۔ اور میں اس حقیقت کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ Dota 2 میں AI نے محفل کو زیر کیا۔ اسے اس کے لئے کیوں برباد کرنا پڑتا ہے؟

ہم نے AI کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور سائنس فکشن مووی کے ایک ایسے سپر کمپیوٹر کا تصور کیا ہے جو کائنات کی کسی بھی مخلوق سے زیادہ ہوشیار ہے۔ زمین پر آنے کے لئے، الگ الگ تعریفیں دیں۔

مصنوعی ذہانت (AI)۔ ایک مشین کے ذریعہ انسانی سطح کی ذہانت کی نقل تیار کرنا ہے۔ اور یہ وہی مقصد ہے جہاں لوگ ابھی تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ AI کی بجائے "مشین لرننگ" کے بارے میں بات کرنا زیادہ عین مطابق ہے۔ مشین لرننگ (ML)۔ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کسی مشین کو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کا درس دیتی ہے جب آپ اس کے دیئے گئے ڈیٹا میں مہارت سے اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ روز مرہ کے معمولات کے دوران جن مشکل کاموں سے لوگوں کو کافی جدوجہد کرنی پڑتی ہے وہ خود کار طریقے سے کئے جاسکتے ہیں۔

ایف ایکس روبوٹ کے ساتھ مذکورہ ٹیکنالوجیز کا اختلاط نہ کریں۔ مؤخر الذکر لوگوں کو اس یا اس عمل کو انجام دینے کے لئے پروگرام کیا جاتا ہے جبکہ ML کے معاملے میں آپ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا فراہم کرتے ہیں اور ایک مشین لرننگ آپ کی ضروریات کے مطابق اس پر کارروائی کرتی ہے۔

اب ان تمام تعریفوں کے ساتھ جو احتیاط سے ترتیب دی گئی ہیں، آئیے خود سے صرف ایک ہی سوال پوچھیں جو ہمیں ٹریڈرز کی طرح پریشان کرتی ہیں۔ ٹریڈنگ اور مالی سرمایہ کاری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ML ان شعبوں کو فتح کرسکتا ہے؟

انسان بمقابلہ مشینیں

ML کا اطلاق کرنے کے لئے ٹریڈنگ کا میدان قدرے ایک مشکل عمل ہے کیونکہ اس میں نہ صرف عقلی عوامل شامل ہیں جو قیمت کے اتار چڑھاو پر اثر انداز ہوتا ہے لیکن بہت ساری نفسیاتی، ماحولیاتی، سیاسی اور معاشی تغیرات شامل ہیں جو مارکیٹ میں اتار چڑھاو پیدا کرتی ہیں۔ انجینئر مشیںوں کو سکھا سکتے ہیں کہ وقت کے لمحات کے اعداد و شمار کا تجزیہ کرکے تسلسل اور نتائج کی پیشنگوئی کرنا۔ مثال کے طور پر، ایک دہائی کے دوران فی اسٹاک کے خرید و فروخت کے فیصلے۔ لیکن دوسری معاون معلومات کے ساتھ انہیں کیا کرنا چاہئے؟

جذباتی اشارے

ML ماہرین کیو لرننگ، جذباتی تجزیات ، اور علمی گراف کو ملا کر سٹاک ٹریڈنگ کے نتائج کی پیشنگوئی کرنے کے لئے تجربات کرتے ہیں۔ حساس اشارے سوشل میڈیا اور نیوز ایجنسیوں میں خبروں کی سرخیوں یا مکمل مضامین کا تجزیہ کرتے ہیں اور انہیں ق لرننگ کے ذریعہ جمع کردہ خرید و فروخت کے اعداد و شمار سے مربوط کرتے ہیں۔

پہلے، مشین کو سیکھنا اور پھر معنی خیز الفاظ نکالنا اور شور والی معلومات پر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ پھر علمی گراف کے ذریعہ، یہ مطالعہ کرتا ہے کہ سوالوں میں اسٹاک میں ان الفاظ کو کس طرح مختص کیا جائے۔ مثال کے طور پر، ایک سادہ سی تلاش بل گیٹس اور مائیکروسافٹ اسٹاک کو مربوط نہیں کرے گی، جبکہ علم کا گراف ہوگا۔ اس طرح، یہاں تک کہ مضمون میں مذکور کچھ چیزوں کا بھی جو اسٹاک سے متعلق ہے اس کا تجزیہ مشین میں اس کو معنی خیز اعداد و شمار کے طور پر کیا جاسکتا ہے۔

اس سارے عمل میں کافی وقت اور وسائل درکار ہیں۔ لیکن پہلے ہی اب یہ کوششوں کے قابل ہے۔ سرمایہ کاروں کے جذبات کے اشارے بینکوں ، حامی تاجروں ، ہیج فنڈز ، سماجی تجارتی پلیٹ فارمز اور اسی طرح فروخت کردیئے جاتے ہیں۔

تجارتی اشارے

ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تجارتی سگنل ایک عمل میں براہ راست کال نہیں ہے بلکہ ایک تازہ ترین اطلاع ہے جو آپ کو مارکیٹ کے مواقع سے آگاہ کرتا ہے۔ آپ کے خطرہ رواداری ، سرمایہ کاری کے افق پر منحصر ہے ، اور تجارتی حکمت عملیوں پر آپ قائم رہتے ہیں، یہ اب بھی آپ ہی ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے سگنل پر کیسے عمل کرنا ہے۔

روایتی طور پر اشارے تجزیہ کار ترتیب دیتے ہیں۔ لیکن جب اعداد و شمار کے تجزیہ کی بات کی جاتی ہے ت، ML کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ نسبتا مختصر عرصے میں مختلف ذرائع سے میٹرک کی ایک بڑی تعداد میں گزر سکتا ہے۔ آج کل، اگر صحیح اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جائے تو ، ML زیادہ تر ماضی کے ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے اور زیادہ دیرپا تناظر میں تجارتی اشارے پیدا کرسکتا ہے۔

تاہم، بہت ساری کمپنیاں ML کی صلاحیتوں کو سکین کے ذریعے استعمال کرتی ہیں اور سکین ڈیٹا 24/7 تک پورا دن زیادہ اشارے تیار کرتا ہے۔ ماہرین کیمطابق آپ کو صرف انہی نوٹیفیکیشن پر ہی اتفاق نہیں کر لینا چاہیے اور مارکیٹ کے فیصلے کرتے وقت آپ کو ان سے بچنا چاہیے۔

لہذا ، اگر دانشمندی سے اس کی پیروی کی جائے تو، ML کے ذریعہ تیار کردہ تجارتی اشارے آپ کے رسک/منافع کے تناسب کو بہتر بنا سکتے ہیں۔

دھوکہ دہی سے بچاؤ

کسی موقع پر، تجارت معمول بن جاتی ہے تو۔ آپ روزانہ کم و بیش وہی فعل انجام دیتے ہیں، اور آپ کا ذہن ان کو بھیڑ کی طرح پیچھے پیچھے پیچھے کودتے دیکھنا شروع کردیتا ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو نیند دلانے یا اس کو تھکا کر ڈھیر کر سکتا ہے۔ آپ کی آنکھیں شائد چمک اٹھیں، اور آپ کو اس وقت محسوس نہیں ہوگا جب لین دین اتنا آسانی سے نہیں ہوتا ہے جتنا اسے ہونا چاہئے۔

ML کے ساتھ، آپ کو کبھی بھی ایسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا! کسی مشین کو لاکھوں نمونوں کا تجزیہ کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور جب کوئی ہلکی سی عدم مطابقت ظاہر ہوتی ہے تو، آپ کو مطلع کردیا جائے گا۔ زیادہ تر معاملات میں ، غیر معمولی نمونے خطرناک ہیں۔ غیر معمولی طرز عمل کی وضاحت کرنے کی اہلیت تاجروں کو بڑی مقدار میں سرمایہ کاری کرتے وقت رقم کے نقصان سے بچاسکتی ہے۔

مزید یہ کہ، ML ذاتی نوعیت کے اعداد و شمار کے ساتھ کام کرنے میں مدد کرسکتا ہے۔ جب نئے ٹریڈرز ایک بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو، جعلی شناخت اور غلط ارادے کے ساتھ جعل ساز ہوسکتے ہیں۔ لاگو ہونے والے AI اور ML کے ساتھ ، صداقت کی توثیق تیز تر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے FBS جیسے بین الاقوامی بروکریج زیادہ سے زیادہ نئے ٹریڈرز کو قبول کرتا ہے اور شناخت کی چوری کو روکتے ہیں۔

زیادہ فریکونسی والی ٹریڈنگ

زیادہ فریکونسی ٹریڈنگ (HFT) پیچیدہ الگورتھمک ٹریڈںگ ہے۔ کمپیوٹر سیکنڈوں میں بڑی تعداد میں آرڈرز پر عملدرآمد کرتا ہے اور قیمتوں میں معمولی فرق سے نفع کمانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ الگورتھم انسانی صلاحیتوں سے بالاتر ہیں۔ یہ وہ فیلڈ ہے جہاں ML اپنی تیز اور درست حساب کتاب کی صلاحیتوں کے ساتھ ایک عمدہ اندراج کر رہا ہے۔

سپر کمپیوٹر نے ان خصوصیات کا پتہ لگایا ہے جو قیمت کی نقل و حرکت میں مستقبل میں اضافے یا کمی کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس پیشنگوئی کے مطابق بولی لگاتے ہیں۔

بدقسمتی سے، کائنات میں HFT موجود ہے اس ڈے ٹریڈر (= اوسط انسان) تک رسائی حاصل نہیں کرسکتے ہیں۔ اس طریقہ کار کی کمی میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:

• آپ کو تیز رفتار کمپیوٹرز اور پیچیدہ الگورتھم تک رسائی کی ضرورت ہے۔
• یہ ہارڈ ویئر بہت مہنگا ہے۔ صرف بڑے، اور امیر کارپوریشن ہی ان کے متحمل ہوسکتے ہیں۔
• آپ کے تجارتی کمپیوٹرز کو سرورز کے زیادہ سے زیادہ قریب رکھنا چاہئے کیونکہ آپ کی مشین سوئس گھڑی کی طرح عین اس کے مطابق ہونی چاہئے۔

کون جیتے گا؟

AI اور ML ہماری ایڑیوں پر زور دے رہے ہیں — یہ حقیقت اور حالیہ حقیقت ہے۔ 2020 میں ، "AI کے لئے AI کے لئے" کوئی جگہ نہیں ہے۔ زیر غور ٹیکنالوجیز تجرباتی بنیادوں سے روزمرہ کی زندگی میں منتقل ہوگئیں اور بہت سارے شعبوں میں تیزی سے غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔

تاہم ، اس کی پیچیدہ نوعیت کی وجہ سے ٹریڈنگ میں ابھی تھوڑا سا خون ہے جب یہ مشین سیکھنے اور مصنوعی ذہانت کی بات آتی ہے۔ کمپیوٹر ماضی کے اعداد و شمار کی بڑی مقدار پر کارروائی کرنے میں بہت مدد دے رہے ہیں اور نمونوں میں تاجروں کی ذی شعور کی نقل تیار کرنا سیکھ رہے ہیں۔ مؤخر الذکر ایک مشکل کام ہے ، لہذا اس میں کافی وقت اور وسائل درکار ہیں۔ لیکن پہلے ہی اب ماہرین سوشل میڈیا پوسٹوں ، مالی بیانات ، خبروں پر کارروائی کرکے مارکیٹ کی اضافی بصیرت پیش کرسکتے ہیں۔ انہوں نے طویل المیعاد حکمت عملی کے ئے متعلقہ اور غیر متعلق معلومات کو الگ کرنے اور تجارتی اشارے پیدا کرنے کے لئے مشینوں کو تعلیم دیتے ییں۔

ML جعلی شناختوں کے خاتمے اور جعلسازی کی شناخت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، زیادہ فریکونسی والی ٹریڈنگ کے لئے ٹکنالوجی ناقابل جگہ ہے۔

ابھی ہم مشینوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور اس میں کوئی دشمنی شامل نہیں ہے۔ آگے کیا ہے — صرف وقت دکھائے گا۔