ڈائیورجنس: کیس اسٹڈی

ڈائیورجنس: کیس اسٹڈی

 مقصد

مستقبل میں قیمت کی نقل و حرکت کی پیشنگوئی کرنے کے لئے ڈائیورجنس اشارے کو کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی دوسرے چارٹ کی بناوٹ کی طرح، یہ بھی پیشنگوئیاں کرنے کا 100٪ امکان فراہم نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی بھی آلے کے اعتماد کی سطح کا سب کو علم ہونا چاہیے کہ کب اسے ٹریڈ کیلئے استعمال کرنا ہے۔ یہ مضمون اسی کے بارے میں ہے یہ یہ ڈائیورجنس کے اعتماد کی جانچ کرتا ہے۔ ہم دریافت کرنے کی کوشش کریں گے کہ چارٹ میں کتنی بار ڈائیورجنس ہوتا ہے اور قیمتیں کتنی بار ان کی پیشنگوئی کی گئی سمت کو فالو کرتی ہے۔

مضمون

قیمت کے چارٹ کے لئے، ہم نے S&P اسٹاک میں سے ایک کو منتخب کیا ہے۔ بنیادی طور پر، اس لئے کہ اسٹاک مارکیٹ عالمی رجحانات کے جواب میں کرنسیوں کے مقابلے میں زیادہ منظم انداز میں برتاؤ کرتی ہے۔ اس سے قیمت کے اتار چڑھاؤ کو بنیادی عوامل سے جوڑنا اور اس میںموجد مارکیٹ کے شور فلٹر کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ نیز، ہم وائرس کی وجہ سے ہونے والے بیشتر اسٹاکس میں مایوس کن حالیہ کارکردگی سے یک طرفہ تاثر سے بچنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم نے Amazon کا انتخاب کیا: یہ خاص طور پر کبھی تیزی اور مندی کا شکار نہیں رہا، اور اس دوران، اس نے اپنے نقصانات کی وصولی اور حال ہی میں ہمہ وقت کی بلندیوں پر چڑھنے کے لئے کافی لچک ثابت کی ہے۔

قیمت چارٹ کے ہم منصب کے طور پر، ہم بل ولیمز کا آؤسم آسیلیٹر کا استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر، اگرچہ بہت سے دوسرے آسیلیٹرز، جیسے MACD ٹھیک بیٹھتے ہیں، آؤسم آسکیلیٹر قیمت کے بارے میں زیادہ ذمہ دار معلوم ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ڈائیورجنس کے مزید واقعات پیش کرتے ہیں۔

وقت کے لحاظ سے، ہم قیمت کی تازہ ترین کارکردگی پر نگاہ ڈالیں گے, جو موجودہ لمحے سے زیادہ موزوں ہو اور قارئین کے لئے سب سے زیادہ کارآمد ہو۔

ٹائم فریم

اس تحقیقات میں H1 H4، اور ڈیلی کے ٹائم فریم استعمال کیے گئے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تین ٹائم فریم قلیل مدتی، درمیانی مدتی اور حکمت عملی کے حامل ٹریڈرز کے لئے متوازن آؤٹ لک دیتے ہیں۔ نیز یہ کہہ، اسٹاک منٹ کے ٹائم فریمز کے حق میں نہیں ہیں کیونکہ وہ فی گھنٹہ اور روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ تجزیاتی نقطہ نظر سے ، بنیادی عوامل اپنے آپ کو بڑے ٹائم فریم پر ظاہر کرتے ہیں۔

معیار

کثافت سے دوری ڈائیورجنس کے تشخیص کا پہلا محور ہے۔ یہ چارٹ کے 100 کے ادوار میں ظاہر ہونے والی مختلف انحراف کی تعداد سے مراد ہے۔ مثال کے طور پر، اگر 200 مدت کے مشاہدے کی گہرائی لی جائے ، اور اس وقت کے دوران 5 ڈائیورجنس ظاہر ہوں تو، کثافت سے دوری 2.5%=5/200 ہوگی۔ متبادل کے طور پر، اگر 400 مدت کے مشاہدے میں 12 مختلف ڈائیورجنس ملتے ہیں، تو کثافت سے دوری 3%=12/400 ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر 100 ادوار میں اوسطا 3 ڈائیورجنس ہوں گے۔

مختلف قسم سے پتہ چلتا ہے کہ چار مختلف ڈائیورجنس میں سے کتنی اسکرین پر ظاہر ہوتی ہے۔ ایک یا دوسری نوعیت کا ہونا ، حال ہی میں قیمت بڑھنے میں زیادہ تیزی یا بلش کے مزاج کی عکاسی کرسکتا ہے۔

صحیح پیشنگوئیوں کی تعداد سے مراد ان صورتوں کی کل تعداد ہے جہاں عام طور پر قبول شدہ تشریحی اسکیم کے مطابق قیمت اصل سمت میں جاتی تھی۔ مثال کے طور پر، اگر باقاعدگی سے بلش ڈائیورجنس ملتی ہے، اور قیمت مندی کے رجحان کیمطابق چلتی ہے۔ اس کو ایک صحیح پیشنگوئی کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ منطقی طور پر، اگر کسی پوشیدہ تغیر کے بعد قیمت اس کے ساتھ یا نیچے کی طرف بڑھ جاتی ہے تو، اس کو صحیح پیشنگوئی کے طور پر شمار نہیں کیا جاسکتا۔

صحیح ڈائیورجنس سے بعد تناسب کے مقدمات کی کل تعداد میں صحیح پیشیگوئیوں کا ایک حصہ ہے۔ مثال کے طور پر ، اگر 10 میں سے 9 ڈائیورجنس ایسے معاملات پیش کرتے ہیں جہاں قیمت اصل میں جاتی ہے جہاں اسے ہٹ جانے کے مطابق جانا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 میں سے 9 پیشنگوئیاں درست تھیں۔ اس صورت حال میں تناسب 90٪ ہوگا۔ دوسری طرف، اگر 10 میں سے 2 ڈائیورجنس نے صحیح پیشنگوئی کی ہے، جبکہ باقی کے ساتھ قیمت یا تو سیدھے راستے یا مخالف سمت میں چلی گئی ہے ، اس سے بعد میں تناسب سے 20٪ تک درست تناسب آجائے گا۔

نتائج

Div 1.png

وضاحت

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ H4 چارٹ ڈائیورجنسس کو تلاش کرنے کے لئے سب سے موزوں تھا، حالانکہ کثافت کے دورانیے کا تناسب میں بمشکل دیگر ٹائم فریم سے زیادہ ہے۔ ظاہر ہے، ہر ٹائم فریم پر پائے جانے والے ڈائیورجنس کی تعداد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہے۔ توجہ سے پرکھنے والے کو شاید اور بھی مل جاتا۔ تاہم، حقیقت یہ ہے کہ تمام ٹائم فریموں میں ہر 100 ادوار میں لگ بھگ 1 ڈائیورجنس تھا اس کا مطلب ہے کہ ایک اوسط ٹریڈر کو مختلف اور بے ترتیب چارٹ سے یہی ملتا ہے۔

ایک باقاعدگی سے بئیرش سبھی دوسروں کے مقابلے میں بظاہر زیادہ عام ہے، جبکہ سکرین پر چھپا ہوا بلش کبھی ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ یہ مشاہدہ کی مدت کی ایک خاصیت ہوسکتی ہے کیونکہ وائرس کے ذریعہ اس پر بھاری اثر پڑتا ہے۔ تاہم، بیئرش ڈائیورجینس کی کثیر تعداد کو پوری طرح سے قیمت کے چارٹ میں مروجہ قیمت کی چالوں سے منسوب نہیں کیا جانا چاہئے۔

ایک اور نتیجہ یہ ہے کہ H4 چارٹ H1 اور روزانہ کے چارٹ کے مقابلے میں درست ڈائیورجنس کی پیشنگوئی کے کافی حد تک زیادہ امکانات دیتا ہے۔ H4 کے ساتھ، ہمارے پاس 50٪ سے زیادہ درست پیشنگوئیاں (62.5٪) ہیں، جبکہ H1 اور ڈیلی ٹائم فریم کسیاتھ 50٪ سے کم (بالترتیب 37٪ اور 33٪) ہیں۔ عملی مقاصد کے لئے، یہ اس بات کی تصدیق کے طور پر کام کرسکتا ہے کہ H4 چارٹ کے ساتھ ڈائیورجنس زیادہ موزوں ہیں اور اس مخصوص ٹائم فریم کے ساتھ محفوظ طریقے سے استعمال ہوسکتے ہیں۔

استعمال

ان نتائج کو ذہن میں رکھتے ہوئے، آئیے Amazon اسٹاک کی قیمت کی تازہ ترین کارکردگی پر ایک نظر ڈالیں۔

H1 چارٹ ذیل میں نشان زد ایک باقاعدہ بئیرش ڈائیورجنس کی ایک صورتحال پیش کرتا ہے، جو درست ثابت ہوا: چارٹ کی آخری قسط ایک مندی کا پتہ دیتی ہے۔

Div 2.png

H4 چارٹ ہمیں ایک اور بڑی باقاعدگی سے بئیرش ڈائیورجنس کا راستہ فراہم کرتا ہے جس نے ابھی فارمیشن ختم کی ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ H4 میں ڈائیورجنس کے 62.5٪ درستگی کا امکان ہے، ہمیں یہ نتیجہ اخذ کرنا ہوگا کہ ہم قریبی وسط مدتی مستقبل میں جگہ لینے کے لئے ایک بڑے ڈاؤن ٹرینڈ کے دہانے پر ہیں۔

Div 3.png

روزانہ کا چارٹ اسی باقاعدگی سے بئیرش ڈائیورجنس کی عکاسی کرتا ہے جس کا مشاہدہ ہم نے H4 چارٹ پر کیا ہے۔

Div 4.png

نتیجہ

ڈائیورجنس، دیگر چارٹ فارمیشنوں اور اشارے کی طرح، چارٹ ریڈنگ کی سہولت کے لئے ایک تکنیکی آلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس دوران، اس کو تنہا ہی نہیں لیا جانا چاہئے بلکہ یہ بنیادی اصولوں کے تناظر میں ہونا چاہئے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یہاں تک کہ Amazon اسٹاک کی قیمت نے وائرس کو شکست دیکر اور فتح کے ساتھ اوپر کی طرف مارچ کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ ہمیں اس میں اضافے کی اپنی توقعات سے محتاط رہنا چاہئے اور ممکنہ ریورسل کی علامتوں کو احتیاط سے دیکھنا چاہئے۔ بظاہر، ڈائیورجنس کے اشارے کو مدنظر رکھنا یہ ایک اور اچھا خیال ہوگا۔

                                                                                               لاگ ان

اسی طرح

بار تجزیہ: دو آسان اندراجات

بہت سارے تاجر اپنے تجزیہ کو مکمل طور پر چارٹ اور کینڈل سٹک پیٹرن پر بنا دیتے ہیں– کوئی اشارے نہیں۔ یہ حکمت عملیاں آسان اور مفید ہیں ، خاص طور پر ابتدائی تاجروں کے لئے ، - آئیے ان کی جانچ پڑتال کریں۔

ڈپوزٹ کریں اپنے لوکل طریقوں سے۔

مزید سیکھیں

ڈیٹا جمع کرنے کا نوٹس

ایف بی ایس اس ویب سائٹ کو چلانے کے لئے آپ کا ریکارڈ ترتیب دیتا ہے۔ "قبول" کا بٹن دبانے سے آپ ہماری پرائویسی پالیسی پر اتفاق کرتے ہیں۔

دوبارہ کال کریں

ایک مینجر جلد ہی آپکو کال کرے گا

نمبر تبدیل کریں

آپ کی درخواست موصول ہو گئ ہے

ایک مینجر جلد ہی آپکو کال کرے گا

اس فون نمبر کیلئے اگلی کال بیک کی درخواست
۔ 00:30:00 میں دستیاب ہوگی

اگر آپ کو کوئی فوری مسئلہ درپیش ہے تو براہ کرم ہم سے رابطہ کریں
لائیو چیٹ کے ذریعے

اندروانی مسئلہ ،تھوڑی دیر بعد کوشش کریں

اپنا وقت ضائع نہ کریں – اس بات پر نظر رکھیں کہ NFP امریکی ڈالر اور منافع کو کس طرح متاثر کرسکتا ہے!

اہم چیزیں شروع کرنے کیکے
اپنا ای میل لکھیں اور مفت فوریکس گائیڈ بک وصول کریں

فاریکس پر نئے آنے والوں کیلئے یہ کتاب ٹریڈنگ کی دنیا کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔

اہم چیزیں شروع کرنے کیکے <br> اپنا ای میل لکھیں اور مفت فوریکس گائیڈ بک وصول کریں

کتاب حاصل کرنے کیلئے اپنا ای میل داخل کریں

شکریہ آپکا ای میل موصول ہو چکا ہے

۔لنک پر کلک کریں اور اپنی فوریکس گائیڈ بک وصول کریں۔

آپ اپنے براؤزر کے پرانا ورژن کا استعمال کر رہے ہیں.

اپ ڈیٹ کریں اور محفوظ، مزید آرام دہ، پرسکون اور پیداواری ٹریڈنگ کے تجربے کے لئے ایک کوشش کریں.

Safari Chrome Firefox Opera