مارکیٹ کے رجحانات کیا ہیں؟

کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ مارکیٹ کا رجحان کیا ہے اور اس کی نشاندہی کس طرح کی جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے، تو یہ آرٹیکل آپ کے لیے ہے۔

مارکیٹ کا رجحان کیا ہے: تعریف اور معنی

مارکیٹ کے رجحان سے مراد وہ عمومی سمت ہے جس میں ایک مخصوص مارکیٹ یا اثاثے میں وقت کے ساتھ ساتھ اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ یہ خریداروں اور فروخت کنندگان کے درمیان مروجہ تاثر کے متعلق قیمتی معلومات فراہم کرتا ہے، جو قیمتوں کے اتار چڑھاؤ اور ٹریڈنگ کے حجم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مارکیٹ کے رجحانات کے متعلق سمجھنا کامیاب ٹریڈنگ کے لیے اہم ہے کیونکہ یہ مواقعوں کی نشاندہی کرنے اور خطرات کا نظم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

مارکیٹ کے رجحانات کی مختلف اقسام

مارکیٹ کے رجحانات کی اقسام کو سمجھنا ٹریڈرز کو مارکیٹ کے مجموعی محرکات کے متعلق قیمتی معلومات سے آراستہ کر سکتا ہے اور اس سے انہیں زیادہ باخبر فیصلے کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

سمت پر مبنی رجحانات

مارکیٹ کے ماہرین تین بنیادی اقسام – بہتری کے رجحانات، مندی کے رجحانات، اور ذیلی مارکیٹ کو نمایاں کرتے ہوئے قیمت کے اتار چڑھاؤ کی سمت کے لحاظ سے رجحانات کی درجہ بندی کرتے ہیں۔

بہتری کا رجحان

بہتری کے رجحان کو بُلش رجحان بھی کہا جاتا ہے، جس سے مراد ہے کہ قیمتیں مسلسل اوپر کی جانب حرکت کرتی ہیں۔ قیمت میں ہر اگلی بلند سطح سابقہ سطح کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اور ہر اگلی کم سطح بھی سابقہ سطح کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹریڈرز بہتری کے رجحانات کے دوران خرید کے آرڈرز دے کر ممکنہ طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔

مندی کا رجحان

اس کے برعکس، مندی کا رجحان، جسے بیئرش رجحان بھی کہا جاتا ہے، یہ تب واقع ہوتا ہے جب قیمتیں کم ترین زیادہ سطح اور کم ترین کم سطح بناتی ہیں۔ قیمت میں ہر اگلی کم سطح سابقہ سطح کی نسبت کم ترین ہوتی ہے، اور ہر اگلی بلند سطح بھی سابقہ سطح کی نسبت کم ترین ہوتی ہے۔ رجحان ساز ٹریڈرز فروخت کے آرڈرز دے کر مندی کے رجحانات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

نیچے موجود تصویر میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مندی کے رجحانات نمایاں خم بناتے ہیں، جو بتدریج قیمت کی کم ترین سطحوں تک پہنچ رہے ہیں۔

ذیلی مارکیٹس کا رجحان

ذیلی مارکیٹ کا رجحان، جسے فلیٹ یا غیر جانبدار رجحان بھی کہا جاتا ہے، یہ تب واقع ہوتا ہے جب کسی اثاثے کی قیمت میں قیمت کی ایک مخصوص حد کے اندرحرکت کرتی ہے، جو بالائی یا نیچے کی جانب واضح سمت کو ظاہر کیے بغیر زیادہ اور کم اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتی ہے۔ ذیلی مارکیٹ کے رجحان کے دوران، ٹریڈرز نمایاں فوائد حاصل کرنے کے لیے محدود مواقعوں کا تجربہ کر سکتے ہیں، کیونکہ قیمت ایک مقرر کردہ حد کے اندر ہی برقرار رہتی ہے۔

نیچے موجود چارٹ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ذیلی مارکیٹ کے رجحان کے اندر، لگاتار زیادہ اور کم سطح تقریباً ایک ہی سطح پر واقع ہیں۔ یہ ایک افقی پیٹرن تخلیق کرتا ہے جو کہ کسی بھی سمت میں قیمت کے اہم اتار چڑھاؤ میں کمی کے متعلق نشاندہی کرتا ہے۔

دورانیے پر مبنی رجحانات

بہتری کے رجحانات، مندی کے رجحانات، اور ذیلی مارکیٹ کے رجحانات اپنے ٹائم فریمز میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ رجحانات کچھ دنوں سے لے کر کئی سالوں تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ ٹریڈرز کو رجحانات کے ٹریڈنگ ٹائم فریم سے باخبر ہونے اوراس کے مطابق اپنی حکمت عملی ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔

طویل مدتی رجحانات

طویل مدتی رجحانات کئی مہینوں سے لے کر کئی سالوں تک برقرار رہتے ہیں۔ یہ رجحانات کاروباری سائیکل میں تبدیلیوں اور اہم سیاسی اور معاشی واقعات کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔

انٹرمیڈیٹ رجحانات

انٹرمیڈیٹ رجحانات کا دورانیہ عموماً کچھ ہفتوں سے لے کر کچھ مہینوں تک کا ہوتا ہے۔ انہیں ٹریڈرز کے تاثر اور تکنیکی عوامل میں تبدیلیوں کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔

قلیل مدتی رجحانات

قلیل مدتی رجحانات سے مراد وہ اتار چڑھاؤ ہیں جو چند دنوں سے لے کر ایک مہینے کے اندر اندر واقع ہوتے ہیں۔ یہاں پر بنیادی محرکات حالیہ خبریں اور ٹریڈنگ کے حجم میں تبدیلیاں ہیں۔

مارکیٹ کے رجحانات کی شناخت کرنے اور انہیں اپنے لیے استعمال کرنے کا طریقہ

ایسے متعدد طریقے اور نقطۂ نظر موجود ہیں جنہیں ٹریڈرز اپنے فائدے کے لیے مارکیٹ کے رجحانات کا مؤثر طریقے سے تعین کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جس سے کامیاب ٹریڈز کا امکان بڑھ جاتا ہے۔

رجحان ساز ٹریڈنگ کی حکمت عملیاں تخلیق کرنے کے حوالے سے مزید تفصیلی ہدایات کے لیے، ہمارا آرٹیکل – رجحان کی پیروی پر مبنی ٹریڈنگ کی حکمت عملی کی گائیڈ: یہ کیا ہے اور رجحان کی پیروی پر مبنی حکمت عملی کیسے تیار کی جائے؟

یہاں پر، ہم چند عملی اقدامات کا مختصر تعارف کروائیں گے تاکہ آپ کو رجحانات کی نشاندہی کرنے اور انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے میں مدد مل سکے۔

تکنیکی تجزیہ کرنا

تکنیکی تجزیہ اور اس کے ٹولز ایسے سگنلز فراہم کرتے ہیں جو کہ آپ کو فیصلہ سازی کے عمل میں رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا قیمت کے اتار چڑھاؤ اور رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لیے چارٹ پیٹرنز اور رجحان ساز لائنز کا استعمال کریں۔ بہتری کے رجحانات میں زیادہ ترین زیادہ سطح اور زیادہ ترین کم سطح یا مندی کے رجحانات میں کم ترین زیادہ سطح اور کم ترین کم سطح کے پیٹرنز تلاش کریں۔ رجحان کی مضبوطی اور مومینٹم کی تصدیق کے لیے موونگ ایوریجز یا آسیلیٹرز کا استعمال کریں۔

بنیادی تجزیہ انجام دیں

معاشی ڈیٹا، منافع جات کی رپورٹس، ایونٹس کی خبروں، اور انڈسٹری کے رجحانات پر نظر رکھیں۔ یہ عوامل مارکیٹ کے رجحانات کے حوالے سے وسیع فہم حاصل کرنے کے لیے تعاون کرتے ہیں اور قیمت کے اتار چڑھاؤ سے متعلق ممکنہ اثرات کے بارے میں بصیرتیں فراہم کرتے ہیں۔

مارکیٹ کے تاثر کو مانیٹر کریں

اس قسم کے انڈیکیٹرز فیئر اور گریڈ کے انڈیکس یا پٹ-کال ریشو مارکیٹ کے شرکاء کے مجموعی موڈ اور رجحانات میں ممکنہ تبدیلیوں کو واضح کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے نقطہ نظر میں اضافی تناظر حاصل کرنے کی غرض سے مارکیٹ کے تاثر پر غور کریں۔

متعدد ٹائم فریمز استعمال کریں

مارکیٹ کا ایک جامع نقطہ نظر حاصل کرنے کی غرض سے مختلف ٹائم فریمز کے رجحانات کا تجزیہ کریں۔ رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لیے زیادہ ٹائم فریمز کے استعمال پر غور کریں۔ اس صورت میں، 1:4 مثالی فارمولہ ہے۔ اگر 1 گھنٹے کے ٹائم فریم میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو 4 گھنٹے کے ٹائم فریم پر رجحان کی نشاندہی کریں۔

رسک مینجمنٹ کی حکمت عملیاں نافذ کریں

ہمیشہ رسک مینجمنٹ پر مبنی تکنیکوں کو شامل کریں، مثلاً اسٹاپ-لاس آرڈرز کو سیٹ کرنا اور پوزیشن کے سائزز کی نظم کاری کرنا۔ یہ حکمت عملیاں مارکیٹ کے غیر مستحکم حالات کے دوران آپ کے سرمائے کی حفاظت کرنے اور ممکنہ نقصانات کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔

رجحان کی مثال

مارکیٹ کے رجحانات کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی غرض سے، ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ XYZ کمپنی کے اسٹاک کی قیمت میں پچھلے کچھ مہینوں سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ ترین زیادہ سطح اور زیادہ ترین کم سطح بن رہی ہے۔ یہ بہتری کے رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک ایسی رجحان ساز سپورٹ لائن بنا کر، ہم مارکیٹ کی اوپر کی سمت کی بصری طور پر تصدیق کر سکتے ہیں جو کہ بالترتیب زیادہ ترین کم سطح کوجوڑتی ہے۔

NVIDIA کے شئیرز دسمبر 2022 سے بہتری کے رجحان میں شامل ہیں اور ان میں 190% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔

رجحان ساز لائنز بصری طور پر مارکیٹ کے رجحانات کی نمائندگی کرتی ہیں اور ٹریڈرز کو بہتری کے رجحانات میں ممکنہ سپورٹ کی سطح یا مندی کے رجحانات میں مزاحمتی سطح کی نشاندہی کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یہ متحرک سطحوں کے طور پر کام کرتی ہیں جو کہ ایسے ممکنہ علاقوں کی نشاندہی کرتی ہیں جہاں خریدار یا فروخت کنندگان مارکیٹ میں داخل ہو سکتے ہیں۔

کون سے عوامل مارکیٹ کے رجحان پر اثر انداز ہوتے ہیں؟

مختلف عوامل مارکیٹ کے رجحانات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مارکیٹ کے رجحانات کو تشکیل دینے والے تین مرکزی عناصر یہ ہیں۔

• مالیاتی اور مالی پالیسی کے حوالے سے جیوپولیٹکل ایونٹس اور حکومتی فیصلے
• معاشی انڈیکیٹرز، مثلاً GDP کی ترقی، افراط زر کی شرح، اور شرح سود
• سرمایہ کار کا تاثر، مارکیٹ کی نفسیات، اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کا رویہ

حتمی خیالات

ٹریڈرز اور سرمایہ کاروں کو ٹریڈنگ کی متحرک دنیا میں نیویگیٹ کرنے کی غرض سے مارکیٹ کے رجحانات کو سمجھنا نہایت اہم ہے۔ بذریعہ تکنیکی اور بنیادی تجزیہ، مارکیٹ کے رجحانات کا تجزیہ کر کے ٹریڈرز مواقعوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، خطرات کا نظم کر سکتے ہیں، اور ٹریڈنگ کے حوالے سے زیادہ باخبر فیصلے کر سکتے ہیں۔

یہ بات یاد رکھیں کہ مارکیٹ کے رجحانات جامد نہیں ہوتے، اور یہ بات نہایت اہم ہے کہ آپ مارکیٹ کے مسلسل بدلتے ہوئے حالات کو تواتر سے مانیٹر کریں اور اپنی حکمت عملیوں کو مطابقت پذیر بنائیں۔ ایک منظم نقطۂ نظر اور مناسب رسک مینجمنٹ کی بدولت، آپ مارکیٹ کے رجحانات کو اپنی ٹریڈنگ کی کامیابی میں اضافہ کرنے کی غرض سے استعمال حاصل کر سکتے ہیں۔

اکثر پوچھے گئے سوالات

مارکیٹ کا رجحان کیا ہے؟

مارکیٹ کے رجحان سے مراد ہے وقت کے ساتھ ساتھ کسی اثاثے’ کی قیمت میں اتار چڑھاؤ۔ تکنیکی تجزیے میں، اگر قیمتیں مسلسل زیادہ ترین زیادہ سطح اور زیادہ ترین کم سطح پر پہنچتی ہیں، تو یہ چیز بہتری کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے برعکس، اگر قیمتیں مسلسل کم ترین زیادہ سطح اور کم ترین کم سطح کو ظاہر کرتی ہیں، تو یہ چیز مندی کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ ٹریڈرز مارکیٹ میں ممکنہ تبدیلیوں کو پہچاننے کی غرض سے مارکیٹ کے رجحانات پر انحصار کرتے ہیں جنہیں وہ قیاس آرائی کے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

کیا 100% درستگی کے ساتھ مارکیٹ کے رجحانات کے حوالے سے پیشین گوئی کی جا سکتی ہے؟

اگرچہ مکمل یقین کے ساتھ مارکیٹ کے رجحانات کے حوالے سے پیشین گوئی کرنا ممکن نہیں ہے، تاہم قیمت پر مبنی تاریخی ڈیٹا، مارکیٹ کے انڈیکیٹرز، اور بنیادی عوامل کا تجزیہ ٹریڈنگ کے حوالے سے باخبر فیصلے کرنے کے لیے قیمتی بصیرتیں فراہم کر سکتا ہے۔