یہ آرٹیکل آپ کو ٹریڈںگ کی ایک ایسی حکمت عملی سے متعارف کرواتا ہے جس کے لیے حجم، تکنیکی انڈیکیٹرز، اور قیمت کے پیٹرنز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو محض پرائس ایکشن پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عدم توازن کے ٹیوٹوریل میں خوش آمدید۔
حکمت عملی کے پسِ پردہ تصور
یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ ٹریڈ میں کس وقت داخل ہونا ہے؟ ہم RSI انڈیکیٹر، سٹوکیسٹک ڈیٹا، MAs، یا کسی اور چیز کو شامل کر سکتے ہیں۔ ہر انڈیکیٹر کا دنیا میں اپنا ایک مقام ہوتا ہے اور یہ مخصوص شرائط کے تحت کام کر سکتا ہے۔ تاہم تجزیے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو تکنیکی انڈیکیٹرز اور قیمت کے پیٹرنز جیسے ڈبل ٹاپس، ہیڈز وِد شولڈرز، اور ویجز کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تجزیے کا یہ طریقہ کار ایک مختلف طریقہ استعمال کرتا ہے۔
ٹریڈرز اسے اسمارٹ رقم پر مبنی تصور (SMC) کہتے ہیں۔ یہ مارکیٹ کا تجزیہ کرنے کا وہ طریقہ کار ہوتا ہے جو بڑے کرداروں کے ممکنہ اقدامات پر مبنی ہوتا ہے: بینکس، ادارہ جاتی سرمایہ کاران، وہیلز، مارکیٹ میکرز، اور انسائیڈرز۔ جب ایک بہت بڑا کردار ٹریڈ کی دنیا میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو اس سے قیمتوں میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ واقع ہوتا ہے کیونکہ بڑا کردار اپنے حیرت انگیز حد تک بڑے آرڈرز کی وجہ سے مارکیٹ کو متحرک کرتا ہے۔ عام طور پر، قیمت میں کافی تیزی سے اتار چڑھاؤ آنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں نسبتاً چھوٹی وِکس کی حامل زیادہ لمبی کینڈلز تخلیق ہوتی ہیں، جیسا کہ درج ذیل چارٹ میں ظاہر کیا گیا ہے۔

عدم توازن کیا ہے؟
مذکورہ بالا تصویر میں، ہم نے جن خالی جگہوں کو تیروں کے ساتھ نشان زد کیا ہے، انہیں عدم توازن کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام زیادہ پیچیدہ ہے: فارورڈ ویلیو گیپ (FVG)۔ Forex اور گولڈ سے لے کر کرپٹو اور اسٹاکس تک آپ کو یہ تمام قسم کے مختلف چارٹس میں مل سکتا ہے (حالانکہ اسٹاکس میں بہت زیادہ گیپس ہوتے ہیں کیونکہ اسٹاک ٹریڈنگ میں وقت محدود ہوتا ہے)۔
عدم توازن تین کینڈلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوسری کینڈل کسی بھی سمت میں ایک اِمپلس ہوتی ہے۔ پہلی اور تیسری کینڈلز عدم توازن کا بارڈر تخلیق کرتی ہیں۔ عدم توازن اس وقت تشکیل پاتا ہے جب تیسری کینڈل بند ہو جاتی ہے۔
عدم توازن پہلی کینڈل کے بلند ترین پوائنٹ اور تیسری کینڈل کے کم ترین پوائنٹ (بُلش عدم توازن) کے درمیان واقع ہوتا ہے۔

درج ذیل چارٹ پر موجود تینوں سیاہ ریکٹینگلز بیئرش عدم توازن ہیں۔ یہ پہلی کینڈل کے کم ترین پوائنٹ اور تیسری کینڈل کے بلند ترین پوائنٹ کے درمیان ایک خالی جگہ ہے۔ یہ مڈل کینڈل کا وہ حصہ ہوتا ہے جسے ارد گرد موجود کینڈلز نے نہیں چھوا ہوتا۔

ہم عدم توازن کو اس وقت مستحکم سمجھتے ہیں جب قیمت عدم توازن تخلیق کرنے سے قبل حالیہ بلند ترین سطح سے اوپر یا حالیہ کم ترین سطح سے نیچے لیکویڈیٹی جمع کرتی ہے۔ ٹریڈ میں داخل ہونے کے بنیادی اصول درج ذیل ہیں:
طویل داخلوں کے لیے اصول
طویل داخلوں کے لیے دو آپشنز ہوتے ہیں:
- رجحان کے ریورسل پر؛
- رجحان کی درستگی کے بعد۔
دونوں آپشنز معمولی متفرقات کے ساتھ یکساں طریقے سے کام کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ رجحان کے ریورسل کی نشاندہی کرنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ مارکیٹ کام کرتی رہتی ہے، اس لیے قیمت ممکنہ طور پر رجحان کی سمت حرکت کرے گی۔
یہ مثال رجحان کی درستگی پر توجہ مرکوز کرتی ہے، اور اگلی مثال رجحان کے ریورسل کے حوالے سے ہے۔ FVG کو نظر انداز کرتے ہوئے، مضبوط مومینٹم (زبردست رفتار) کے ساتھ قیمت میں اضافہ ہونے کا انتظار کریں۔ اگر قیمت زیادہ ہونے سے قبل ایک لیکویڈیٹی پول جمع کر لیتی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہو گا۔

ہمیں صرف اتنا کرنے کی ضرورت ہے کہ FVG کے اندر قیمت کے مزید گرنے کا انتظار کریں اور ایک طویل ٹریڈ اوپن کریں۔ اسٹاپ لاس کو سوئنگ کی سابقہ کم سطح سے نیچے مقرر کرنا چاہیئے۔ ٹیک پرافٹ کو حالیہ بلند سطح سے اوپر مقرر کرنا چاہیئے۔ ایک موزوں RR تناسب (خطرہ-انعام) کو برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کا RR تناسب 1:3 ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل تیار ہیں۔ کم ترین انعام عام طور پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ٹریڈ کو مؤخر کر دینا زیادہ دانشمندانہ فیصلہ ہے۔
درج ذیل مثال میں، ہم 1:3 RR تناسب حاصل کرنے کے لیے بالائی چارٹ سے FVG کے وسط میں کوئی ٹریڈ اوپن کرتے ہیں۔

مختصر داخلوں کے لیے اصول
مختصر داخلوں کے لیے دو آپشنز ہوتے ہیں:
- رجحان کے ریورسل پر؛
- رجحان کی درستگی کے بعد۔
دونوں آپشنز معمولی متفرقات کے ساتھ یکساں طریقے سے کام کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ رجحان کے ریورسل کی نشاندہی کرنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ مارکیٹ کام کرتی رہتی ہے، اس لیے قیمت ممکنہ طور پر رجحان کی سمت حرکت کرے گی۔
درج ذیل چارٹ کے مطابق، ٹریڈ میں داخل ہونے کے لیے، FVG کو نظر انداز کرتے ہوئے، قیمت کو نزدیک ترین لیکویڈیٹی پول تک پہنچنے اور اس کے ریورس ہونے کا انتظار کریں۔

اس کے بعد، قیمت کے FVG تک پہنچنے کا انتظار کریں۔ جیسے ہی قیمت عدم توازن تک پہنچتی ہے تو آپ ٹریڈ میں داخل ہو سکتے ہیں یا اس وقت تک انتظار کریں جب تک یہ اس پورے گیپ کو پُر نہ کر لے۔ فیصلہ کرنے کے دوران اپنی رسک مینجمنٹ پر انحصار کریں۔ اگر آپ کا RR (خطرہ-انعام) کا تناسب کم سے کم 1:3 ہے، تو پھر ٹریڈ میں داخل ہو جائیں۔ کسی دوسری صورت میں، داخلے کو مؤخر کر دیں۔
آپ کا اسٹاپ لاس حالیہ بلند سطح سے اوپر ہونا چاہیئے۔ آپ کا ٹیک پرافٹ لیکویڈیٹی پول کے نزدیک ہونا چاہیئے (مختصر داخلوں کے لیے سپورٹ لیولز)۔ آپ اپنا ٹیک پرافٹ FVG کی کم سطح پر بھی مقرر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قیمت کا ایک مقناطیس بھی ہوتا ہے۔

ذہن نشین کرنے کے لیے اہم چیزیں
یہ حکمت عملی قیمت کے متعدد اہم ترین مراحل تشکیل دینے تک انتظار کے عمل پر مبنی ہے:
- لیکویڈیٹی جمع کریں؛
- FVG کو تخلیق کرتے ہوئے، ایک اِمپلس بنائیں؛
- FVG پر واپس جانے کا عمل۔
صرف اس صورت میں، ہم ٹریڈ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب، RR کا تناسب عموماً نہایت موزوں ہوتا ہے، اور اس حکمت عملی کے ساتھ آپ ٹریڈنگ کے بیش بہا داخلے حاصل کریں گے۔
سیکھیں۔ ٹریڈ کریں۔ دہرائیں۔