ٹریڈرز کو تکنیکی تجزیات کی ضرورت کیوں ہے؟

ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھولنے کے بعد، ہر ٹریڈر کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ: اسٹاک کی قیمت کہاں جائے گی؟ کیا یہ اوپر، نیچے، یا اپنی جگہ پر ہی رہے گا؟ اس سوال کا جواب مارکیٹ کے تجزیے سے ملتا ہے۔ تجزیات کی دو قسمیں ہیں: بنیادی اور تکنیکی۔ یہ مضمون تکنیکی تجزیہ پر تفصیل سے غور کرے گا اور اسے اسٹاک ٹریڈنگ میں لاگو کرنے کا طریقہ دریافت کرے گا۔

تکنیکی تجزیہ کیا ہے؟

تکنیکی تجزیہ مختلف ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے مستقبل کی پیشنگوئی کرنے کیلئے مارکیٹ کی قیمت کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس طرح ٹریڈر اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ ایکسچینج پر اثاثے کب خریدیں یا بیچیں۔ وہ اسٹاک اور جاری کنندگان کا نہیں بلکہ قیمت کی نقل و حرکت کا جائزہ لیتے ہیں۔

بنیادی بمقابلہ تکنیکی تجزیہ: بنیادی تجزیہ اقتصادی واقعات کی بنیاد پر قیمت کے رویے کی پیشنگوئی کرتا ہے، جبکہ تکنیکی تجزیہ قیمت کے ماضی کے رویے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔

آئیے تکنیکی تجزیہ محرکات کیطرف سے پیروی کرنے والے بنیادی اصولوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔

1۔ مارکیٹ ایکشن ہر چیز کو ڈسکاؤنٹ کرتی ہے۔

تکنیکی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ قیمت کو متاثر کرنے والے تمام عوامل پہلے سے ہی طلب اور رسد میں شامل ہیں۔ لہذا، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ قیمت میں اضافہ یا گراوٹ کی وجہ کیا ہے؛ صرف قیمت میں تبدیلی ہی اہم ہے۔

2۔ قیمت رجحانات میں منتقل ہوتی ہے۔

قیمت بے ترتیبانہ نہیں چلتی بلکہ مخصوص نمونوں کی پیروی کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رجحانات کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح منافع کمانے کیلئے ٹریڈنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹریڈرز کو رجحان کو پہچاننے اور وقت پر اس میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔

3۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔

لوگ بعض حالات میں اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، اس لیے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ماضی میں جو قوانین نافذ تھے وہ حال اور مستقبل میں کام کر سکتے ہیں۔

تکنیکی تجزیات کیسے کام کرتے ہیں؟

تکنیکی تجزیات کے اوزار ریاضی کے فارمولوں کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کی نقل و حرکت کی پیمائش کرتے ہیں تاکہ آپ ان کی مقصدیت کا یقین کر سکیں۔ اس کے علاوہ، تکنیکی تجزیہ مارکیٹ کے شرکاء کی نفسیات اور جذبات پر غور کرتا ہے۔

نیز، تکنیکی تجزیہ ٹریڈرز کو نظم و ضبط دیتا ہے: وہ سگنل موصول ہونے کے بعد ہی خرید یا فروخت کرتے ہیں۔ سپلائی اور ڈیمانڈ کے تجزیہ کی بنیاد پر سگنل ظاہر ہوتے ہیں جن پر قیمتوں کا انحصار ہوتا ہے۔

اگر آپ کو اپنی اسٹاک ٹریڈنگ کی مہارت کے بارے میں یقین نہیں ہے، تو ابتدائی افراد کیلئے تکنیکی تجزیہ کے بارے میں معلومات تلاش کریں۔

تکنیکی تجزیہ کیسے کریں۔

بنیادی اصولوں کی بنیاد پر جو تکنیکی تجزیہ بناتے ہیں، اس کیساتھ کام کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ تبادلے کے لین دین پر ڈیٹا کے بہاؤ کو قیمت کے چارٹ کی شکل میں دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک وقت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، جس کا ہر نقطہ ہر ٹرانزیکشن کی قیمت اور وقت کے بارے میں معلومات کی عکاسی کرتا ہے۔

یہاں تکنیکی تجزیہ کے کچھ طریقے ہیں۔

کلاسیک تجزیات

طریقہ کار کا خلاصہ قیمت چارٹ پر لکیریں کھینچنا ہے، جو رجحانات تشکیل دیتی ہیں اور قیمتوں میں تبدیلی کی سمت کیساتھ ساتھ قیمت کی سطح کو بھی ظاہر کرتی ہیں، جو ٹریڈرز اور اعداد و شمار کی زیادہ سے زیادہ وابستگی کے شعبوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ جاری رہنے، غیر یقینی صورتحال، یا موجودہ رجحان کو تبدیل کرنے کے ممکنہ اختیارات کی نشاندہی کرتے ہیں:

اشارے کا تجزیہ

تکنیکی تجزیہ کے اس طریقے میں ریاضی کے افعال شامل ہیں، جنہیں رجحان کے اشارے اور انسداد رجحان آسکیلیٹر میں تقسیم کیا گیا ہے۔

رجحان کے اشاریوں میں مختلف ماڈلز شامل ہیں جو قیمت کے اتار چڑھاو کے انتشار سے ہموار ہونے والے مرکزی رجحان کی سمت دکھاتے ہیں۔ آسیلیٹر میں حرکت کی پچھلی حدود کے مقابلہ میں غیر معقول حد تک زیادہ (ضرورت سے زیادہ خریدی ہوئی) اور غیر معقول حد تک کم (ضرورت سے زیادہ فروخت شدہ) قیمتوں کا تعین کرنے کے ریاضیاتی طریقے شامل ہیں۔

حجم کے تجزیات

مالیاتی مارکیٹ کی موجودہ صورتحال کا تکنیکی تجزیہ کسی خاص مدت کے دوران حجم (کھلی پوزیشنوں کی تعداد) پر مبنی ہے۔ تجزیہ کاروں نے طویل عرصے سے ایک ارتباط کو دیکھا ہے: قیمتوں میں تبدیلیاں زیادہ حجم کے دوران ہوتی ہیں۔ کسی خاص ٹائم فریم میں حجم جتنا زیادہ ہوگا، قیمت کی نقل و حرکت کے درست ہونے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور رجحان کے اسی سمت جاری رہنے کا امکان ہے۔ حجم بھی آسیلیٹ ہوتا ہیں، اس لیے عام طور پر پرسکون ادوار کے بعد حجم میں اضافہ ہوتا ہے۔

کینڈل اسٹک تجزیات

فنانشل مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے اس کا تجزیہ کرنے کیلئے اس قسم کا تکنیکی تجزیہ سنگل یا ایک سے زیادہ کینڈل سٹک پیٹرن کا استعمال کرتا ہے۔ کینڈل اسٹک چارٹس کو دوسرے تکنیکی تجزیاتی ٹولز کیساتھ ملایا جاتا ہے اور تمام ٹائم فریمز اور مالیاتی آلات پر کام کرتے ہیں۔

موجودہ رجحان اور تسلسل کے ماڈلز کا ریورسل ماڈل ہیں۔ ماڈلز ایک یا زیادہ کینڈل اسٹکس پر مشتمل ہو سکتے ہیں۔ نہ صرف رنگ اہم ہے، بلکہ کینڈل اسٹک کے جسم اور اس کے سائے کا تناسب اور وہ جگہ جہاں کینڈل اسٹک چارٹ پر موجود ہے۔

تکنیکی تجزیات کی مثالیں

مثال کیطور پر، ہمارا مشورہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کموڈیٹی چینل انڈیکس آسکیلیٹر کیسے کام کرتا ہے۔ اگر آپ اسے پلیٹ فارم پر منتخب کرتے ہیں، تو مدت 14 پر سیٹ کریں۔ جب CCI لائن اوپری 100 کی سطح سے اوپر جاتی ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ قیمت ضرورت سے زیادہ خرید کو ظاہر کرتی ہے۔ جب یہ 100- سے نیچے پہنچ جائے گا تو یہ ضرورت سے زیادہ فروخت ہونے کا اشارہ دے گا۔

اس تکنیکی تجزیہ کی حکمت عملی کے ساتھ آپ کا مقصد چارٹ پر ایک ریورسل کینڈل سٹک پیٹرن تلاش کرنا ہے جب کہ CCI کی سطح 100 سے اوپر یا 100- سے نیچے ہے، اس کا مطلب ہے کہ قیمت واپس غیر جانبدار سطح پر چلے گی۔

ایک اصول کیطور پر، اس وقت چارٹ پر کسی قسم کا ریورسل پیٹرن بنتا ہے۔ زیادہ تر، ہم ضرورت سے زیادہ فروخت ہونے والے حالات کے بعد بلش انگلفنگ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور جب مارکیٹ میں ضرورت سے زیادہ خریداری ہوتی ہے تو بیئرش انگلفنگ پیٹرن کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

اس طرح، اگر ریورسل پیٹرن بیک وقت سطح کی غیر جانبدار پوزیشن پر واپسی کیساتھ بنتا ہے، تو یہ ٹریڈنگ آردڑ لگانے کا اشارہ ہے۔

تکنیکی تجزیات کا استعمال کیسے کریں

اسٹاک مارکیٹ میں TA کیلئے سب سے مؤثر درخواست داخل ہونے اور باہر نکلنے کے وقت کا تعین کرنا ہے۔ تکنیکی تجزیات کرتے وقت آپ غلطیاں کر سکتے ہیں۔ اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اور آپ مستقبل میں سگنلز کا انتظار کرنے میں زیادہ صبر سے کام لیں گے۔

ٹریڈرز تمام ٹائم فریم پر تکنیکی تجزیہ کا استعمال کرتے ہیں، منٹوں سے مہینوں اور اس سے زیادہ۔ مزید یہ کہ، ٹائم فریم جتنا بڑا ہوگا، اتنا ہی کم افراتفری ہوگی اور تکنیکی تجزیہ اتنا ہی بہتر کام کرے گا۔

تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ کسی بھی مارکیٹ میں منافع کمایا جا سکتا ہے اگر رجحان کا صحیح پتہ لگایا جائے، تو رجحان کی سمت میں ایک پوزیشن کھولی جائے، اور پھر پوزیشن بند ہو جائے۔ مثال کیطور پر، اگر قیمت سپورٹ لیول تک گرتی ہے، تو آپ کو خرید پوزیشن کے کھولنے کا موقع لینا چاہیے۔ اور اگر قیمت مزاحمتی سطح پر پہنچ گئی اور فروخت کی پوزیشن کھولنے کیلئے مڑ جاتی ہے۔

تکنیکی تجزیات کیساتھ ٹریڈنگ کرنا

تکنیکی تجزیہ کے طریقوں میں سے ہر ایک بنیادی طریقہ استدلال پر مبنی ہے اور ٹریڈنگ میں خریداروں اور بیچنے والوں کے درمیان توازن کا تعین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ توازن بالآخر ظاہر کرتا ہے کہ آیا قیمت بڑھے گی، گرے گی یا ایک ہی جگہ پر رہے گی۔

تکنیکی تجزیہ کے ہر طریقہ کی اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ میں اپنی طاقتیں اور کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ابتدائی افراد کیلئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ تمام باریکیوں کا مطالعہ کریں اور تکنیکی تجزیہ کے اہم طریقوں کو درست تناسب میں یکجا کرنے کی کوشش کریں۔