ٹورٹل ٹریڈںگ سسٹم

ٹورٹل ٹریڈںگ سسٹم

"ٹریڈںگ میں کامیاب ہونے کے لئے، مجھے برسوں کے تجربے کی ضرورت ہے!"

آپ میں سے کتنے لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے شاید رچرڈ ڈینس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، جس نے ابتدائی ٹریڈرز کے ایک گروپ کی تربیت کی، جنہیں "ٹورٹل ٹریڈرز" کہا جاتا ہے، اور جنہوں  نے ایک مختصر سے عرصے میں 100 ملین ڈالر بنا لئے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کچھ سادہ سے اصولوں پر عمل کرکے آپ ایک اچھی رقم کما سکتے ہیں چاہے آپ بالکل نئے ٹریڈرز ہی کیوں نہ ہوں۔ 

رکو، " ٹورٹل ٹریڈرز"؟

غیر معمولی نام کا ٹریڈنگ کی رفتار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زیادہ تر انہی حقیقی خیالات کی طرح، غیر ہنر مند ٹریڈرز کو تربیت دینے کا منصوبہ ان دونوں رچرڈ ڈینس اور ولیم ایکارڈٹ، جو دونوں امریکی اجناس کے ٹریڈرز تھے کے مابین تنازعہ کی وجہ بنا۔ انہوں نے تجارت میں عظیم مہارت اور تجربے کی اہمیت کے بارے میں بحث کی۔ جبکہ ڈینس کا خیال تھا کہ وہ لوگوں کو بڑا ٹریڈر بننے کی تربیت دے سکتا ہے، لیکن اس کے دوست ایکارڈٹ نے اسکو معروصی طاقت کے طور پر سوچا۔ اس تنازعہ کو حل کرنے کے لئے، ٹریڈرز نے بیرن، وال اسٹریٹ جرنل اور نیو یارک ٹائمز میں ایک بہت بڑا اشتہار دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 23 امیدواروں کا انتخاب کیا اور انہیں چھوٹے اکاؤنٹس کے ساتھ ٹریڈنگ کرنے کے لئے شکاگو میں مدعو کیا۔

"ہم ٹریڈرز کی اس طرح تربیت کرتے ہیں جیسے وہ سنگاپور میں ٹورٹلز کی افزائش کرتے ہیں"۔ مسٹر ڈینس نے کہا۔

اس طرح، ٹریڈرز کو "ٹورٹل" کہا جاتا تھا۔ آپ نے شاید "ٹورٹل" کے حوالہ جاتی کتاب "سٹریٹ سمارٹس:"اعلی امکاناتی قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی" لارنس کونرز اور لنڈا راسکے کیجانب سے۔۔ مصنفین نے شکاگو کے مطالعے پر مبنی "ٹورٹل سوپ" کے نام سے ایک حکمت عملی تیار کی۔

رچرڈ ڈینس اور ولیم ایکارڈٹ کون ہیں؟

رچرڈ ڈینس، جسے "پرنس آف پٹ" کہا جاتا ہے وہ معروف کموڈیٹی کے ٹریڈرز ہیں۔ اطلاعات کے مطابق، انہوں نے تقریبا 10 سالوں میں 1600$ کیساتھ 200 بلین ڈالر کمائے۔ 1974 میں، وہ سویا بین مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرنے میں کامیاب ہوئے اور 500000$ کمائے۔ اسی سال کے آخر تک انہوں نے اس رقم کو دوگنا کردیا، خود کو ایک ارب پتی میں تبدیل کردیا۔ ولیم  ایکارڈٹ ان کا دوست اور متبادل سرمایہ کاری مینجمنٹ فرم "ایکارڈٹ ٹریڈنگ کمپنی" کے بانی ہیں، جو منظم اکاؤنٹس، آن شور اور آف شور 1 بلین ڈالر سے زیادہ کے اکاؤنس کو منظم کر چکے ہیں۔ ریاضی دان ہونے کے ناطے ، ان کا ماننا تھا کہ بہترتجارتی نتائج کے حصول کے لئے تجزیات اور شماریات کا ایک مضبوط سیٹ ہونا ضروری ہے۔

آئیے ہمارے کروڑ پتی افراد کیجانب سے  "ٹورٹل ٹریڈرز" کو سکھائی جانے والی آسان حکمت عملیوں پر نظر ڈالیں۔

"ٹورٹل حکمت عملی" کے اصول

آپ اس حکمت عملی کے ساتھ کیا ٹریڈ کرسکتے ہیں؟

"دی ٹورٹل" مائع منڈیوں میں تجارت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لہذا، آپ کوئی بڑی کرنسی جوڑی، کموٹیٹی جیسے (تیل، سونا، چاندی) یا یہاں تک کہ اسٹاک انڈیکس فیوچر (S&P500, DAX30) کا انتخاب کرسکتے ہیں۔

آپ پر ٹریڈنگ کس ٹائم فریمز پر کرنے کرنی چاہیے ؟

بالکل  صحیح نشاندہی کرنے کے لئے، ٹریڈرز کو روزانہ کے ٹائم فریم پر ٹریڈںگ کرنی چاہیے۔

پوزیشن کیسے کھولی جائے؟

"ٹورٹل حکمت عملی" کا جادو ایک عام فارمولے پر مبنی تھا۔

رجحان + بریک آؤٹ  =  منافع

عام طور پر، "ٹورٹلز" رجحان کے پیروکار اور بریک آؤٹ مبصرین تھے۔ انھوں نے بریک آؤٹ کے بعد اوپر یا نیچے کی طرف ایک لمبی یا مختصر پوزیشن کھولی اور پھر جب تک رجحان مستحکم رہا اپنی پوزیشن کھلی رکھیں۔ جیسا کہ آپ اندازہ لگاسکتے ہیں کہ، انہوں نے الٹے بریک آؤٹ پر لمبی پوزیشن کھولی، یا ڈاؤن سائیڈ کو توڑنے کی صورت میں فروخت کردیا۔ جب کبھی کسی بریک آؤٹ کی شرط نافذ کی جاتی ہے تو اگر یہ خطرے کی حد سے تجاوز نہیں کرتا تو کچھی طویل یا مختصر ہوتی۔ مارکیٹ میں داخل ہونے کے لئے دو سسٹم موجود تھے۔

1 – شارٹ ٹرم سسٹم 20-دن کے بریک آؤٹ کیبطابق۔ 

"ٹورٹلز" اس وقت مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں جب قیمت نے 20 مدت کی اونچی یا کم قیمت کو توڑا۔ بریک آؤٹ کی تصدیق 20 دن اونچائی/کم سے اوپر 1 پپ کے ساتھ کی گئی تھی۔ 20 دن کی بریک آؤٹ انٹری صرف اسی صورت میں کی گئی تھی جب پچھلا بریک آؤٹ ناکام ہوا ہو۔اس یقین کو "متضاد اصول" کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجوم دوبارہ توقع کرتا ہے کہ ایسا  پھر سے ہوگا۔ طویل مقامات کے  لئے سٹاپ لاس 10 دن کی کم اور مختصر پوزیشنوں کے لئے 10 دن کی اونچائی ہے۔

2 – شارٹ ٹرم سسٹم 55-دن کے بریک آؤٹ کیبطابق

اس طرز کے ٹرینڈ پر ٹریڈ اس وقت ہوتی ہے جب ٹریڈرز ایک بڑی مارکیٹ کے رجحانات کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر ٹریڈرز اس طرز کا انتخاب کرتے ہیں تو، انہیں 55 دن کے اصول پر قائم رہنا پڑے گا اور بریک آؤٹ ہونے کی صورت میں ہمیشہ داخل ہونا پڑتا ہے۔

جب "ٹورٹلز" تجارت کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک رسک یونٹ والی پوزیشن کھولی۔ اس کے بعد، یہ رجحان میں منتقل ہونے والی سمت کے لحاظ سے برابر اکائیوں میں جمع ہوتا ہے۔ رسک یونٹ "ٹورٹلز" کے نظام کا بنیادی عنصر تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کام کیا۔

پوزیشن کی پیمائش پر توجہ دیں

اثاثوں کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ٹریڈرز نے اپنی پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کیا ہے۔ بنیادی قاعدہ اس طرح سمجھا گیا: کسی تاجر کو ڈالر کے لحاظ سے کسی خاص اثاثہ کے لئے صحیح پوزیشن کا سائز منتخب کرنا ہوتا تھا۔ نام نہاد رسک یونٹوں میں "ٹورٹلز" کی ہر پوزیشن کو بڑھایا یا کم کیا جاسکتا ہے۔ مسٹر ڈینس نے ٹورٹلز کو ایک فارمولا فراہم کیا، جس نے خطرے والے یونٹوں کی تعداد کی شناخت میں مدد کی۔ یہ "N" کے حساب کتاب پر مبنی تھا، جو کسی خاص مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ 20 مدت کی اوسط حقیقی رینج (ATR) تھی۔

آئیے دیکھتے ہیں کہ GBP/USD کی مثال پر اس کا حساب کیسے لیا گیا ہے۔

5 ستمبر، 2019 کو،GBP/USD کے لئے ATR  کی قیمت 0.0104 تھی۔ یہ ہمارا N ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ  GBP/USD کی اوسط یومیہ نقل و حرکت 104 پپس ہے۔ آئیے ہمارے پاس موجود ڈیٹا کو USD میں تبدیل کریں۔ 1000$ کے معاہدے کے سائز کے ساتھ ، ہمارے پاس ہوگا:

Dollar Volatility = 0.0104*1000=$10.4

اگر حوالہ جاتی کرنسی استعمال نہیں کی جاتی ہے، تو اسے امریکی ڈالر میں تبدیل کرنا پڑے گا۔

"ٹورٹل" ہمیشہ مساوی "رسک سلائسز" استعمال کرتے ہوئے اپنی پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں ، جسے اکائیوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک یونٹ خطرے میں 1٪ کی نمائندگی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، 10000$ کے اکاؤنٹ کے ساتھ، ایک یونٹ کی مالیاتی قیمت 100$ ہے۔

تو، آئیے ہم حساب لگائیں کہ GBP/USD کی تجارت کے لئے کتنے معاہدوں "ٹورٹل سسٹم" کی ضرورت ہے:

Unit size = $100/$10.4= 9 contracts.

لہذا، GBP/USD پر ٹریڈنگ کے لئے ٹورٹل سسٹم اس طرح کے اکاؤنٹ سائز کو 9 معاہدوں کی ضرب میں ٹریڈںگ کرے گا۔

پوزیشن میں اضافہ

اگر حالات کی اجازت ہو تو، ٹورٹل اپنی حیثیت کو زیادہ سے زیادہ مختص خطرہ تک بڑھاتے ہیں۔ یہ دوبارہ "N" کی اتار چڑھاؤ اور حساب پر مبنی تھے۔ "ٹورٹل" نے N یا ½ N کے اضافے یا آدھے اضافے میں اپنی پوزیشنیں بڑھائیں۔

سٹاپ لاس

"ٹورٹل" روکنے والے نقصانات کے بارے میں بہت سخت اصولوں کی پیروی کرتے ہیں۔ انہوں نے "N" پیمائش پر مبنی اس کا حساب کتاب بھی کیا۔ 2٪ اصول خطرات کو محدود کرنے کے لئے استعمال کیا گیا تھا۔ لہذا، اگر پوزیشن N*2 سے زیادہ کسی ٹریڈر کے خلاف بڑھ جاتی ہے تو، اسے ہمیشہ بند کردیا جاتا تھا۔ وہ سٹاپ لاسس کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔

مارکیٹ آرڈرز سے لمٹ یعنی حد کے آرڈرز بہتر ہیں

رچرڈ ڈینس کے طلبا کو ہدایت کی گئی کہ وہ مارکیٹ آرڈر کی بجائے لمٹ آرڈرز استعمال کریں۔ اس طرح، آرڈرز سے توقع کی جارہی تھی کہ وہ موجودہ مارکیٹ کی قیمت سے بہتر قیمت پر دکھائیں۔ 

خروج یعنی باہر نکلیں

کامل منافع رکھنا "ٹورٹل" کے لئے مشکل تھا، کیونکہ وہ قیمتوں میں اچھی حرکت کو چھوڑنے سے گھبراتے تھے۔ ان کے قواعد کے مطابق، اگر کوئی ٹریڈر لمبی پوزیشن رکھتا ہے اور قیمت کم ہونا شروع ہوجاتی ہے تو اسے 10 دن کی کم ترین سطح پر باہر نکلنا چاہئے۔ متبادل کے طور پر، اگر کوئی ٹریڈر مختصر پوزیشن رکھتا ہے، اور قیمت بڑھنے لگتی ہے، تو اسے 20 دن کی اونچائی سے باہر نکلنا چاہئے۔

ٹریڈ کی مثال

آئیے مختصر مدتی نظام پر غور کریں۔ ہم GBP/USD چارٹ کو بطور مثال لیں گے۔ جیسا کہ ہم نیچے دیئے گئے چارٹ سے دیکھ سکتے ہیں، قیمت نیچے کی قیمت میں بڑھ رہی ہے۔ قیمت نے 4 ستمبر کو نزولی والے رجحان کو توڑا اور اگلے 20 دن کی اونچائی پر پہنچ گئی۔ 20 دن کی اونچائی 1.2308 کی سطح تھی۔ اس طرح ، ہم نے ایک لمبی پوزیشن 1.2309 (اونچی جانب 1 پائپ) پر کھولی۔ اس کے بعد، ہم نے نشاندہی کی کہ ہمیں اپنی ابتدائی پوزیشن میں مزید اضافہ کرنے کی ضرورت کہاں ہے۔ N کے برابر 0.0104 کے ساتھ ، ہمارے پاس مندرجہ ذیل اقدامات تھے:

 1.2361 = 0.0104 * 1/2 + 1.2309 : unit +1

1.2413 = 0.0104 * 1/2 + 1.2361 : + 1 unit

1.2465 = 0.0104 * 1/2 + 1.2413 : unit +1

 مندرجہ بالا قیمتوں پر، ہم نے یونٹ (مزید پوزیشن کھولیں) شامل کیں۔ شروع میں، ہمارا سٹاپ لاس 1.2101 = 1.2309-2*N   پر رکھا گیا تھا۔ لیکن ہم نے مزید پوزیشنز کھولتے ہی اسے آزمایا۔ آخری ایک 1.2257 پر رکھا گیا تھا۔

کئی دن اضافے کے بعد ، قیمت نیچے آنے لگی۔ جب یہ 10 دن کی کم سے کم 1.2412 پر گر گیا تو ہم نے اپنی پوزیشن بند کردی۔

1.png

اور کیا مدد کرسکتا ہے؟

20 دن انتظار کرنا مشکل ہوسکتا ہے جب قیمت کسی خاص مقام پر پہنچ جائے۔ اس کے نتیجے میں، آپ ٹریڈ میں داخل ہوسکتے ہیں اور بہت جلد باہر نکل سکتے ہیں۔ خوش قسمتی سے،  آفیشل ایم ٹی سائٹ  پر، آپ کو "ٹارٹل ٹریڈرز" اشارے کا ایک لنک مل سکتا ہے، جو آپ کے لئے دنوں کی گنتی کر سکتا ہے اور صحیح اندراج کی شناخت میں مدد کرسکتا ہے۔

2.png

نتیجہ

"ٹورٹل ٹریڈ" کا نظام تجربے کے دوران انقلابی تھا اور اس نے یہ ظاہر کیا کہ ٹریڈرز کو ٹریڈنگ پر رقم کمانے کے لئے کسی مہارت کی ضرورت نہیں ہے۔  پھر بھی، آپ کو صبر سے کرنا چاہئے، اور زیادہ سے زیادہ تصدیق کا انتظار کریں۔ بیسویں صدی کی نسبت ابھی مارکیٹوں میں ہلچل کا رجحان ہے۔ اسی لئے آپ کو ہمیشہ سرمایہ کاری کے معقول فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔

اسی طرح

کساد بازاری کے دوران پیسہ کیسے کمایا جائے؟

آپ سوچتے ہونگے کہ کساد بازاری کے اوقات میں سرمایہ کاری کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بالکل برعکس، یہ منافع کمانے کے بہت سارے مواقع پیدا کرتی ہے۔

بار تجزیہ: دو آسان اندراجات

بہت سارے تاجر اپنے تجزیہ کو مکمل طور پر چارٹ اور کینڈل سٹک پیٹرن پر بنا دیتے ہیں– کوئی اشارے نہیں۔ یہ حکمت عملیاں آسان اور مفید ہیں ، خاص طور پر ابتدائی تاجروں کے لئے ، - آئیے ان کی جانچ پڑتال کریں۔

ڈپوزٹ کریں اپنے لوکل طریقوں سے۔

مزید سیکھیں

ڈیٹا جمع کرنے کا نوٹس

ایف بی ایس اس ویب سائٹ کو چلانے کے لئے آپ کا ریکارڈ ترتیب دیتا ہے۔ "قبول" کا بٹن دبانے سے آپ ہماری پرائویسی پالیسی پر اتفاق کرتے ہیں۔

دوبارہ کال کریں

ایک مینجر جلد ہی آپکو کال کرے گا

نمبر تبدیل کریں

آپ کی درخواست موصول ہو گئ ہے

ایک مینجر جلد ہی آپکو کال کرے گا

اس فون نمبر کیلئے اگلی کال بیک کی درخواست
۔ 00:30:00 میں دستیاب ہوگی

اگر آپ کو کوئی فوری مسئلہ درپیش ہے تو براہ کرم ہم سے رابطہ کریں
لائیو چیٹ کے ذریعے

اندروانی مسئلہ ،تھوڑی دیر بعد کوشش کریں

اپنا وقت ضائع نہ کریں – اس بات پر نظر رکھیں کہ NFP امریکی ڈالر اور منافع کو کس طرح متاثر کرسکتا ہے!

اہم چیزیں شروع کرنے کیکے
اپنا ای میل لکھیں اور مفت فوریکس گائیڈ بک وصول کریں

فاریکس پر نئے آنے والوں کیلئے یہ کتاب ٹریڈنگ کی دنیا کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔

اہم چیزیں شروع کرنے کیکے <br> اپنا ای میل لکھیں اور مفت فوریکس گائیڈ بک وصول کریں

کتاب حاصل کرنے کیلئے اپنا ای میل داخل کریں

شکریہ آپکا ای میل موصول ہو چکا ہے

۔لنک پر کلک کریں اور اپنی فوریکس گائیڈ بک وصول کریں۔

آپ اپنے براؤزر کے پرانا ورژن کا استعمال کر رہے ہیں.

اپ ڈیٹ کریں اور محفوظ، مزید آرام دہ، پرسکون اور پیداواری ٹریڈنگ کے تجربے کے لئے ایک کوشش کریں.

Safari Chrome Firefox Opera