تھری بلیک کروؤ کینڈل سٹک پیٹرن کی ٹریڈنگ کیسے کریں
ٹریڈنگ میں، ہم مختلف انٹری کے سگنلز کے ایک گروپ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔
رسک ریوارڈ ریشو: ٹریڈنگ کی اصلاح میں اسکے معنی، فارمولہ اور اہمیت
2023-05-09 • اپ ڈیڈ
ایک برے سے ایک اچھے، منافع بخش، اور دولت مند ٹریڈر ہونے کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ یہ سب تجارتی حکمت عملی کے بارے میں ہے۔ دوسرے ایک ذہنیت اور تجارتی نفسیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عام طور پر، یہ دونوں صحیح ہیں. لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے۔ یہ ٹریڈنگ کی روٹین کا ایک اہم پہلو ہے، اور شاید، سب سے اہم بھی، جسے رسک/ ریوارڈ ریشو یعنی رسک/انعام کا تناسب کہا جاتا ہے۔ اس مضمون سے، آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔
رسک/ریوارڈ ریشو (R/R ریشو) کیا ہے؟
رسک ٹو ریوارڈ ریشو (R/R ریشو ) سرمایہ کاری اور ٹریڈنگ میں متوقع آمدن اور نقصانات کی جانچ کرتا ہے۔ ٹریڈر R/R ریشو کا استعمال اس رقم کی قطعی طور پر وضاحت کرنے کے لیے کرتے ہیں جو وہ خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور ہر ٹریڈ میں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رسک-ریوارڈ ریشو یعنی خطرے/انعام کا تناسب آپ کے انٹری پوائنٹ سے سٹاپ لاس تک کے فاصلے اور آپ کے انٹری پوائنٹ سے ٹیک پرافٹ لیولز کے فاصلے کو تقسیم کر کے ناپا جاتا ہے۔
یہ دو نمبروں کے درمیان تعلق ٹریڈروں کو یہ وضاحت کرنے میں مدد کرتا ہے کہ ٹریڈ اس کے منافع بخش ہے یا نہیں۔یہ جتنا بڑا ممکنہ نقصان ہوگا، ٹریڈر کے لیے یہ اتنا ہی برا ہوگا کیونکہ بعض اوقات کسی بھی شخص کا بری ٹریڈ کا ایک سلسلہ چل رہا ہوسکتا ہے۔ اس طرح، ایک بڑا R/R ریشو ناقابل واپسی نقصانات کا باعث بنے گا۔ اور، R/R ریشو ہر کامیاب تجارتی حکمت عملی کا ایک اہم پہلو ہے، اور R/R کے علم کے بغیر کوئی منافع بخش ٹریڈر نہیں ہوسکتا ہے۔
رسک/ریوارڈ کیسے کام کرتا ہے؟
رسک ریوارڈ ریشو اس بات کی پیمائش کرتا ہے کہ آپ کو ہر ایک خطرے میں استعمال کئے گئے ڈالر کے لیے کتنے ڈالر ملیں گے۔ زیادہ تر تجزیہ کاروں، ٹریڈروں اور سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ 1:3 کی R/R ریشو زیادہ تر کیسزکے لیے بہترین ہے۔ ہم اس سے متفق نہیں ہیں، اور اس کی وجہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ ابھی کے لیے، آئیے سب سے زیادہ مقبول 1:3 کی ریشو پر قائم رہیں۔
ہر ایک ڈالر کے لیے جو آپ خطرہ مول رہے ہیں، آپ کے پاس تین ڈالر کمانے کا موقع ہے۔ اگر آپ کا R/R ریشو 1.0 سے کم ہے (1:3کی R/R ریشو 0.33 ہے، تو یہ 1.0 سے کم ہے)، آپ کو ٹریڈ میں ہر ایک روپے کے بدلے ایک ڈالر سے زیادہ ملے گا۔ رسک/ریوارڈ ریشو کو بہتر طریقے سے مینج کرنے کے لیے، آپ کو اسٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح، آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ آپ اس سے زیادہ خطرہ نہیں مول لیں گے جتنا آپ کھونے کے لیے تیار ہیں۔
رسک ٹو ریوارڈ ریشو کی اہمیت
یہ کہنا مناسب ہے کہ اگر آپ ایک کامیاب ٹریڈربننا چاہتے ہیں تورسک/ریوارڈ ریشو سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے جسے آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو اپنے نقصانات اور منافع کا حساب لگانے میں مدد کرتا ہے اور آپ کو ٹریڈنگ کھولنے سے پہلے دو بار سوچنے کی ایک اور وجہ دیتا ہے۔ یہ بہتر ہوگا اگر آپ اپنے تجارتی فیصلوں میں یونیورسل R/R تناسب پر بھروسہ نہ کریں۔ ہر ٹریڈ کے لیے، آپ کو یہ طے کرنا چاہیے کہ آپ کسی خاص ٹریڈ میں کتنے کھو سکتے ہیں اور آج آپ اپنی ٹریڈنگ ختم کرنے سے پہلے کتنے کھو سکتے ہیں۔
اگر آپ کو کوئی ایسی ٹریڈ نظر آتی ہے جو قیمت کی تشکیل، معاشی پس منظر، یا آپ کے اندرونی احساس کی وجہ سے بہترین لگ رہی ہو، تو آپ زیادہ خطرہ مول لینے کے متحمل ہو سکتے ہیں اور اس کا رسک/ریوارڈ کا تناسب 1:2، 1:1، یا 1:0.5 بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تب ٹھیک ہے جب تک کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹریڈ میں کیوں داخل ہورہے پوتے ہیں اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، آپ کا R/R ریشو جتنا چھوٹا ہوگا (1:3 بہت چھوٹا نہیں ہے، لیکن 1:5 ایک چھوٹا R/R ریشو ہے)، اس سے ٹریڈنگ میں آپ کے کمانے کے امکانات اتنے ہی کم ہوں گے۔ یہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے جو چارٹ کو آپ کے سٹاپ لاس میں لے جا سکتا ہے اور پھر آپ کے اہداف کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ اس سے مدد ملے گی اگر آپ R/R ریشو اور ٹریڈ کی کامیابی کی شرح کے درمیان توازن تلاش کریں۔
مارکیٹ میں ہر وہ کام جس میں کوئی واپسی شامل ہوتی ہے ایک خاص مقدار میں خطرے کا مطالبہ کرتی ہے۔ جذباتی فیصلوں سے گریز کریں کیونکہ وہ آپ کے پہلے سے طے شدہ مالی مقصد کو تبدیل کر سکتے ہیں اور آپ کو متضاد ٹریڈ لگانے پر اکسا سکتے ہیں۔ حسابی خطرہ مول لینے کے لیے رسک ریوارڈ کا تناسب ہونا ہمیشہ ضروری ہے۔
رسک/ ریوارڈ ریشو کا حساب
رسک-ریوارڈ ریشو کا حساب لگانے کے لیے، خطرہ اور ریورڈ یعنی انعام دونوں کا اندازہ لگا کر شروع کریں۔ یہ دونوں سطحیں ٹریڈر کے ذریعہ سیٹ کی گئی ہیں۔
رسک وہ رقم ہے جو آپ ٹریڈنگ میں کھونے کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ صرف R/R تناسب کو برقرار رکھنے کے لیے چارٹ پر سٹاپ لاس آرڈر کو بے ترتیب پوائنٹ پر سیٹ کرکے آنکھیں بند کرکے کام نہ کریں۔ سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ لیولز رسک/ ریوارڈ ریشو سے کہیں زیادہ اہم ہیں کیونکہ وہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ آیا ٹریڈ کے کامیاب ہونے کا موقع ہے یا نہیں۔
انعام وہ رقم ہے جو آپ کو تب حاصل ہوتی ہے جب ٹریڈ ٹیک پرافٹ کی سطح تک پہنچ جاتی ہے۔ بالکل خطرے کی طرح، اپنے ٹیک پرافٹ کی سطحوں کو چارٹ کے کسی بھی مقام پر ترجیحی R/R ریشو کیساتھ رکھنے کے لیے مت لگائیں۔ بعض اوقات یہ خیال بہتر ہوتا ہے کہ R/R ریشو جتنا چھوٹا ہو لیکن جیت کی شرح اتنی زیادہ ہو۔
رسک ٹو ریوارڈ ریشو کا ایک سادہ سا فارمولا ہے جسے آپ ریشو یعنی تناسب کا حساب لگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔
رسک/ریوارڈ ریشو (R/R ریشو ) = (انٹری پوائنٹ – سٹاپ لاس پوائنٹ) / (ٹیک پرافٹ پوائنٹ – انٹری پوائنٹ)
مثال کے طور پر، اگر آپ XAUUSD کو $1800 کے انٹری پوائنٹ پر خریدتے ہیں اور پھر $1750 پر سٹاپ لاس اور $2000 پر ٹیک پرافٹ لگاتے ہیں، تو رسک/ریوارڈ ریشوکا تناسب یہ ہوگا:
(1800 – 1750) / (2000 – 1800) = 50 / 200 = 1:4 (0.25)
اس کے علاوہ، آپ قیمت کے پوائنٹس کے ساتھ R/R ریشو کا حساب لگا سکتے ہیں۔ میٹا ٹریڈر 4/5 پر ایک چارٹ کھولیں اور ماؤس وہیل پر کلک کریں۔ کراس ہیئر سامنے آئےگا، اور اب آپ نفع یا نقصان کے پوائنٹس کو دیکھنے کے لیے کرسر کو کلک کر کے ڈریگ کر سکتے ہیں۔
پھر، کرسر کو نیچے لے جائیں، اور آپ کو ممکنہ نقصان شو ہو جائے گا۔
ہمارے پاس ممکنہ نقصان کے 5000 پوائنٹس اور 20000 پوائنٹ کا انعام ہے۔ اس طرح، رسک/ریوارڈ ریشو 4000 / 20 000 = 1:4 (0.25) ہوگا۔
رسک ریوارڈ ریشو کی مثال
سب سے پہلے، آپ کو ایسی ٹریڈز تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کی توجہ حاصل کرے۔ وضاحتوں کو آسان بنانے کے لیے ہم XAUUSD (گولڈ) چارٹ استعمال کریں گے۔ ہم نے RSI میں ڈورجینس دیکھا اور فرض کیا کہ گولڈ بڑھنا چاہیے۔ لہذا ٹریڈںگ میں داخل ہونے سے پہلے، ہم اپنے اسٹاپ لاس کو واضح کرسکتے ہیں۔ ہمیں اسے کہاں لگانا چاہئے؟ عام طور پر، اسے سپورٹ لائن کے نیچے لگیا جانا چاہیے۔ لیکن ہم اسے مزید محفوظ بنانے کے لیے تھوڑا اور نیچے لگائیں گے۔ ایک معقول سپورٹ لائن $1800 پر ہے، لہذا ہمارا اسٹاپ لاس $1790 کی سطح پر ہوگا۔
RSI کے ساتھ ٹریڈنگ کی صورت میں، ہمارا ٹیک پرافٹ قریب ترین ریزسٹینس لائن کے قریب ہونا چاہیے، جو کہ $1833 ہے۔ اس بات کا یقین کرنے کے لیے ہم اپنے ٹیک پرافٹ کو تھوڑا قریب رکھیں گے۔ نتیجہ آپ کی اسکرینز پر ہے۔
پھر، ہمیں R/R تناسب کا حساب لگانے کی ضرورت ہے۔ اس ٹریڈ میں، رسک/ ریوارڈ ریشو :(1800 – 1790) / (1830 – 1800) = 10/30 = 1:3 (0.33) ہوگا۔
ایک بہتر اور اچھی طرح سے منظم ٹریڈ۔ اب ہم اپنی پوزیشن کھول سکتے ہیں اور ہدف تک پہچنے کا انتظار کر سکتے ہیں۔
بہتر رسک/ ریوارڈ ریشو کیا ہے؟
زیادہ تر ٹریٖڈر 1:3کی R/R ریشوکو ہر ٹریڈرکے لیے بہترین سمجھتے ہیں۔ ہم متفق نہیں ہیں کیونکہ بعض اوقات چھوٹے R/R تناسب کا مطلب جیتنے کی شرح چھوٹی ہے۔ لہذا اگر آپ 1:1 رسک/ ریوارڈ ریشو کا استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو رسک/ ریوارڈ ریشو استعمال کرنے سے زیادہ منافع کمانے کے امکانات ہیں۔ ایسا مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور بے ترتیب اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے قیمت آپ کے سٹاپ لاس کی طرف بڑھ سکتی ہے، اس سے پہلے کہ ٹیک پرافٹ کی سطح پر پہنچ جائے۔
زیادہ تر کیسز میں، R/R ریشو کو 1:1.5 اور 1:3 کے درمیان برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح، آپ کو دو طرف سے بہترین فائدہ ملے گا: ٹریڈنگ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے معقول ریشو یعنی تناسب اور کوئی ناکافی خطرہ نہیں جو کہ خراب ٹریڈنگ اور اکاؤنٹ کو اڑا دینے والے نتائج کا سبب بن سکتا ہے۔
خلاصہ
رسک ٹو ریوارڈ ریشو (R/R ریشو ) سرمایہ کاری اور ٹریڈنگ میں متوقع آمدن اور نقصانات کی جانچ کرتا ہے۔ اگر تناسب 1.0 سے بڑا ہے، تو رسک ریوارڈ سے یعنی خطرہ تجارتی انعام سے زیادہ ہوگا۔ اگر تناسب 1.0 سے کم ہے، تو انعام خطرے سے زیادہ ہوگا۔ اسے ہوشیاری سے استعمال کریں، اور آپ اپنے تجارتی نتائج کو کسی بھی وقت میں بہتر بنا لیں گے۔ FBS کے ساتھ ٹریڈنگ خوشگوار ہو!
اسی طرح
ہیمر کینڈل سٹک پیٹرن
بڑی تعداد میں ٹریڈر کسی اثاثے کی قیمت کا تجزیہ کرنے کے لیے جاپانی کینڈل سٹک چارٹ کا استعمال کرتے ہیں۔
کپ اینڈ ہینڈل پیٹرن
کپ اینڈ ہینڈل قیمت کے پیٹرن کا ایک تکنیکی چارٹ سیٹ اپ ہے جو کپ اور اس کے ہینڈل سے مشابہت رکھتا ہے۔
-
FBS اکاؤنٹ کو کیسے کھولا جائے؟
ہماری ویب سائٹ پر ‘اکاؤنٹ کھولیں’ کے بٹن پر کلک کریں اور پرسنل ایریا میں جائیں۔ تجارت شروع کرنے سے پہلے، ایک پروفائل کی تصدیق کروائیں۔ اپنے ای میل اور فون نمبر کی بھی تصدیق کروائیں، اپنی شناختی تصدیق کروائیں۔ یہ طریقہ کار آپ کے فنڈز اور شناخت کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ ایک بار جب آپ تمام جانچ پڑتال کرلیں تو، ترجیحی ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر جائیں اور ٹریڈنگ شروع کریں۔
-
ٹریڈنگ کیسے شروع کی جائے؟
اگر آپ +18 سے زائد کی عمر رکھتے ہیں، تو آپ FBS میں شامل ہوسکتے ہیں اور اپنے FX سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ٹریڈںگ کرنے کے لئے، آپ کو ایک بروکریج اکاؤنٹ اور مالیاتی منڈیوں میں اثاثوں کے برتاؤ کے بارے میں مناسب علم کی ضرورت ہے۔ ہمارے مفت تعلیمی مواد اور ایک FBS اکاؤنٹ بنانے کے ساتھ بنیادی باتوں کا مطالعہ بھی شروع کریں۔ آپ ڈیمو اکاؤنٹ کے ذریعہ ورچوئل پیسہ سے اس پورے ماحول کی جانچ پڑتال بھی کرسکتے ہیں۔ ایک بار جب آپ تیار ہوجائیں تو، حقیقی مارکیٹ میں داخل ہوں اور کامیابی کے لئے ٹریڈںگ یعنی تجارت شروع کریں۔
-
FBS کی جانب سے کمائی گئی رقم کیسے وڈرا کر سکتے ہیں؟
طریقہ کار بہت سیدھا ہے۔ ویب سائٹ پر وڈرا کے صفحے یا FBS پرسنل ایریا کے فنانشل سیکشن پر جائیں اور وڈرا تک رسائی حاصل کریں۔ آپ کمائی ہوئی رقم اسی ادائیگی کے نظام کے ذریعہ حاصل کرسکتے ہیں جو آپ نے ڈپازٹ کرنے کے لئے استعمال کیا تھا۔ اگر آپ نے مختلف طریقوں کے ذریعہ اکاؤنٹ کو مالی اعانت فراہم کی ہے تو، جمع شدہ رقوم کے حساب سے تناسب میں اسی طریقوں کے ذریعہ اپنا منافع واپس لیں۔
