پوزیشن ٹریڈنگ ایک ایسی قسم کی ٹریڈنگ ہے جو کہ بہت صبر، سمجھداراور دور اندیش ٹریڈرز کیلئے ہے، جو مارکیٹ کا حقیقی فہم رکھتے ہوں، ان کا بنیادی مقصد مارکیٹ کے غالب رجحان سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے نہ کہ مارکیٹ کے مختصر مدتی اتار چڑھاؤ سے۔ عام طور پر وہ بنیادی تجزیہ کو اپنے ٹریڈرز کے لئے استعمال کرتے ہیں مگر بعض اوقات انہیں تکنیکی آلات سے رجوع کرنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور ایک اور اہم خصوصیت جو کہ پوزیشن ٹریڈرز کا تعین کرتی ہے وہ یہ ہے – کہ ان کے پاس ٹریڈنگ کیلئے کافی اکاؤنٹس ہوتے ہیں۔
پوزیشن ٹریڈنگ کے کم ازکم دو اہم فائدے ہیں:
1. ٹریڈنگ کے دوران آپ کرنسی کے درمیانی سود کی شرح سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ناکہ صرف ٹریڈ کرنے سے. یہ ادھار لی گئی کرنسی پر سود کی شرح یا سویپ کی ادائیگی اور خریدے ہوئے پر کمائی جاسکتی ہے۔
2. پوزیشن ٹریڈر ہونے کے طور پر آپ ان باہمی تعلقات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کرنسیوں اور دیگر مالی وسائل کے درمیان موجود ہیں.
مندرجہ ذیل مضمون میں، ہم اس حکمت عملی کو تلاش کرنے جا رہے ہیں جو اوپر ذکرکردہ حالت میں ٹریڈنگ کے دو پہلوؤں کو تبدیل کرتی ہے – تبادلہ یعنی سویپ اور قیمتی خام مال یعنی کموڈیٹی کے باہمی تعلقات۔
حکمت عملی 1
مثال کے طور پر، ہم CAD/JPY کے کرنسی جوڑے پر ٹریڈ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔کینیڈا دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے; یہ اس خام چیز کا معروف برآمد کنندہ ہے. لہذا تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے کینیڈین ڈالر عام طور پر گر جاتا ہے. اس کے برعکس جاپان نقد تیل درآمد کرنے والا ملک سمجھا جاتا ہے. تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے جاپانی ین کمزور ہوجاتا ہے۔ یہ صورتحال تیل کی کسی ڈرامائی حرکت سے اہم اشارے CAD/JPY کرنسی کی جوڑی کی تحریک کے لئے اہم ہوتے ہیں۔
حکمت عملی کا تصور:
وقت فریم – روزانہ
طویل ٹریڈنگ سیٹ اپ:
• سب سے پہلے، تیل کے مستقبل کے روزانہ تکنیکی چارٹ پر مزاحمت کی نشاندہی کریں;
• ایک کینڈل سٹک کو ڈھونڈیں جو مزاحمت کے اوپر بند ہوتی ہے;
• جیسے ہی اگلی کینڈل سٹک کھولتی ہے CAD/JPY پر ایک طویل مدتی پوزیشن کھولیں;
• اندراج سے قبل اہم سپورٹ لیول پر سٹاپ لاس رکھیں۔
• داخلے کے بعد اگلی اہم مزاحمت کی سطح سے نیچے ٹیک پروفیٹ رکھیں۔
مثال:
روزانہ کے WTI چارٹ پر، ہم اپ ٹریںڈ کی شناخت کرتے ہیں اور اس کے بریک آؤٹ کی تلاش میں تھے۔ ٹرینڈ لائن کے اوپر بند ہونے والی کینڈل سٹک 3 جنوری کو واقع ہوگی۔ اس کے بعد ، 4 جنوری کو ، ہم نے کینڈل سٹک کی افتتاحی قیمت 79.79 پر لمبی پوزیشن کھولی۔ ہم نے پچھلے سپورٹ لیول پر سٹاپ لاس 78.91 پر رکھا اور ٹیک پروفیٹ کو 81.8 پر رکھا۔


قلیل ٹریڈنگ سیٹ اپ
• روزانہ کے ٹائم فریم پر تیل کے چارٹ پر سپورٹ کی شناخت کریں;
• سپورٹ کے نیچے بند ہونے والی ایک کینڈل سٹک کی تلاش کریں;
• جیسے ہی اگلی کینڈل سٹک کھولتی ہے CAD/JPY پر ایک طویل مدتی پوزیشن کھولیں;
• اندراج سے قبل اہم سپورٹ لیول پر سٹاپ لاس رکھیں;
• داخلے کے بعد اگلی اہم سپورٹ کی سطح سے نیچے ٹیک پروفیٹ رکھیں۔
مثال:
۔ WTI کے یومیہ چارٹ پر خام تیل کی قیمت 50.57$ کی سپورٹ کی سطح کے اوپر مستحکم ہو رہی ہے۔ ہم نے اس سطح کے بریک آؤٹ کا انتظار کیا،جو 17 دسمبر کو ہوا تھا۔ . اس کے بعد، ہم CAD/JPY کے چارٹ میں تبدیل ہوگئے۔ . ہم نے 18 دسمبر کو 84.14 پر کینڈل سٹک کی افتتاحی قیمت پر ایک مختصر آرڈر دیا۔ اس پوزیشن کے لئے سٹاپ لاس 85.27$ پر ہوگا، جبکہ ٹیک فروفیٹ 82.7$ پر ہوگا۔


حکمت عملی 2
ہم یہاں جو حکمت عملی بیان کرنے جارہے ہیں وہ امریکی ڈالر انڈیکس کے مابین منفی ارتباط کی وضاحت کرتی ہے (اہم کرنسیوں کی ایک ٹوکری کی قیمت کے مقابلہ میں امریکی ڈالر کی قدر کی پیمائش کرنے والا انڈیکس) اور گولڈ کی قیمت. اصول کے طور پر جب سونے کی قیمت بڑھتی ہے تو، امریکی ڈالر کا انڈیکس گرتا ہے.
حکمت عملی کا تصور:
وقت فریم – روزانہ
طویل ٹریڈنگ سیٹ اپ:
• امریکی ڈالر انڈیکس چارٹ پر سپورٹ کی شناخت (روزانہ کا ٹائم فریم);
• سپورٹ کے نیچے بند ہونے والی ایک کینڈل سٹک کی شناخت کریں;
• جیسے ہی اگلی کینڈل سٹک کھلتی ہے تو گولڈ چارٹ پر ایک طویل مدتی پوزیشن کھولیں;
• داخلے سے قبل اہم سپورٹ لیول پر سٹاپ لاس رکھیں;
• داخلے کے بعد اگلی اہم مزاحمت کی سطح سے نیچے ٹیک پروفیٹ رکھیں۔
مثال:
امریکی ڈالر انڈیکس کے پومیہ چارٹ پر، ہم نے 95.66 کی سپورٹ کی سطح پر بریک آوٹ 7 جنوری کو نوٹس کیا۔ اس کے بعد، ہم نے گولڈ کے چارٹ کو کھولا اور 1.285$ پر طویل مدتی پوزیشن 8 جنوری کو کھولی۔ ہم نے سٹاپ لاس کو پچھلی سپورٹ کی سطح 1.273$ پر رکھا۔ اور ٹیک پروفیٹ کو 1.299$ پر رکھا ( تھوڑا سا مزاحمت کی سطح سے نیچے)۔


قلیل ٹریڈنگ سیٹ اپ:
• امریکی ڈالر انڈیکس چارٹ پر مزاحمت کی شناخت (روزانہ کا ٹائم فریم);
• ایک کینڈل کی شناخت کریں جو مزاحمت کے اوپر بند ہوئی ہو;
• جیسے ہی اگلی کینڈل سٹک کھلتی ہے تو گولڈ چارٹ پر ایک قلیل مدتی پوزیشن کھولیں;
• اندراج سے قبل اہم سپورٹ لیول پر سٹاپ لاس رکھیں;
• داخلے کے بعد اگلی اہم سپورٹ کی سطح سے نیچے ٹیک پروفیٹ رکھیں۔
مثال:
جب آپ کو ایک مختصر پوزیشن کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ صورتحال طویل عرصے سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ 10 اگست (جمعہ)، ہم نے امریکی ڈالر انڈیکس کے یومیہ چارٹ پر مزاحمت کے وقفے کی نشاندہی کی۔ ہم XAU/USD کے چارٹ میں خود کو منتقل کیا اور 13 اگست (پیر) کو 1.211$ پر کینڈل سٹک کی ابتدائی قیمت پر ایک مختصر پوزیشن میں داخل ہوئے۔ ہم داخلے سے پہلے سٹاپ لاس کی پہلی مزاحمت کی سطح سے 1.220$ پر رکھتے ہیں۔ ٹیک پروفیٹ کی سطح 1.198$ (سپورٹ کی سطح کے قریب بند) پر رکھی۔


نتیجہ
باہمی تعلقات اور بنیادی تجزیہ کو سمجھنا پوزیشن ٹریڈرز کیلئے مارکیٹ کی نقل و حرکت پکڑنا آسان بناتا ہے اور صحیح وقت پر پوزیشن کھوسکتے ہیں۔
ذریعہ: حکمت عملیاں مسٹر ماریو سانٹ سنگھ کی کتاب "Proven Currency Trading Strategies۔17" سے حاصل کی گئی ہیں